有価証券報告書-第86期(平成21年3月21日-平成22年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,268,471 | 319,435 |
| 減価償却費 | 383,065 | 331,792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,244 | -45,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,599 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,022 | -1,041 |
| 支払利息 | 48,068 | 41,236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 245 | 274 |
| 有形固定資産廃棄損 | 14,659 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,414 | 1,622,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315,971 | 243,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,488 | -886,613 |
| その他 | -35,803 | -553,281 |
| 小計 | 1,013,632 | 1,071,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,022 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -48,360 | -40,675 |
| 法人税等の支払額 | -458,525 | -586,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,769 | 445,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -867,868 | -17,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,150 |
| その他 | -42 | 1,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,881 | -15,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,620 | -250,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,466 | -951 |
| 配当金の支払額 | -79,173 | -78,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,260 | -329,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,077 | -12,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692,449 | 88,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870,447 | 1,177,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,177,997 | 1,266,050 |