キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9359万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億822万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4345万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 798 | -13 | -114 | 785 | -12 | 1,548 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,370 | -415 | -92 | 955 | -34 | 2,410 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -1,592 | 309 | -154 | -1,284 | -92 | 972 | 通期 | -914 | 301 | -170 | -613 | -100 | 1,627 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 1,272 | 68 | -67 | 1,339 | -26 | 2,899 | 3Q | 787 | -44 | -75 | 742 | -46 | 2,295 | 通期 | 1,316 | -151 | -123 | 1,165 | -150 | 2,669 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 668 | 55 | -116 | 723 | -34 | 3,276 | 通期 | 1,072 | -112 | -159 | 960 | -201 | 3,470 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -392 | -19 | -109 | -411 | -19 | 2,951 | 通期 | -309 | -61 | -120 | -370 | -61 | 2,981 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 468 | -37 | -75 | 431 | -37 | 3,337 | 通期 | 482 | -118 | -77 | 364 | -131 | 3,268 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 264 | -102 | -35 | 163 | -102 | 3,395 | 通期 | 91 | -625 | -37 | -534 | -126 | 2,697 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 366 | -2,151 | -33 | -1,785 | -60 | 879 | 通期 | -23 | -1,683 | -34 | -1,706 | -92 | 957 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 512 | -736 | -99 | -224 | -36 | 633 | 通期 | 45 | -353 | -170 | -307 | -72 | 479 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 448 | -222 | -169 | 225 | -22 | 536 | 通期 | 541 | -341 | -170 | 201 | -40 | 510 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 257 | -108 | -99 | 150 | -20 | 561 | 通期 | 43 | 112 | -109 | 155 | -87 | 556 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 88 | -4 | -66 | 84 | -117 | 574 | 通期 | 11 | 447 | -107 | 458 | -186 | 907 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 171 | -96 | -67 | 75 | -105 | 915 | 通期 | 70 | -89 | -68 | -19 | -798 | 819 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 718 | -1,622 | 934 | -904 | -1,728 | 850 | 通期 | 786 | -1,767 | 932 | -980 | -1,873 | 771 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 233 | -543 | 433 | -311 | -546 | 894 | 通期 | 381 | -611 | 431 | -231 | -713 | 972 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 308 | -43 | -94 | 265 | -47 | 1,143 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 7億9778万
- 2009年3月（個） +71.71%
- 13億6988万
- 2010年3月（個） マイ転
- -9億1437万
- 2011年3月（個） プラ転
- 13億1562万
- 2012年3月（個） -18.51%
- 10億7208万
- 2013年3月（個） マイ転
- -3億926万
- 2014年3月（個） プラ転
- 4億8240万
- 2015年3月（個） -81.15%
- 9094万
- 2016年3月（個） マイ転
- -2339万
- 2017年3月（個） プラ転
- 4530万
- 2018年3月（個） 大幅増
- 5億4148万
- 2019年3月（個） -92.04%
- 4310万
- 2020年3月（個） -74.39%
- 1103万
- 2021年3月（個） +535.98%
- 7020万
- 2022年3月（個） 大幅増
- 7億8616万
- 2023年3月（個） -51.58%
- 3億8069万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -1267万
- 2009年3月（個）投入+999.99%
- -4億1536万
- 2010年3月（個）資金回収
- 3億114万
- 2011年3月（個）資金投入
- -1億5078万
- 2012年3月（個）投入-25.93%
- -1億1168万
- 2013年3月（個）投入-45.56%
- -6079万
- 2014年3月（個）投入+94.28%
- -1億1812万
- 2015年3月（個）投入+429.01%
- -6億2487万
- 2016年3月（個）投入+169.29%
- -16億8274万
- 2017年3月（個）投入-79.05%
- -3億5261万
- 2018年3月（個）投入-3.36%
- -3億4078万
- 2019年3月（個）資金回収
- 1億1189万
- 2020年3月（個）回収+299.47%
- 4億4698万
- 2021年3月（個）資金投入
- -8946万
- 2022年3月（個）投入+999.99%
- -17億6655万
- 2023年3月（個）投入-65.39%
- -6億1135万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億1388万
- 2009年3月（個）返済還元
- -9215万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1億6991万
- 2011年3月（個）返済還元
- -1億2305万
- 2012年3月（個）返済還元
- -1億5900万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億1954万
- 2014年3月（個）返済還元
- -7734万
- 2015年3月（個）返済還元
- -3674万
- 2016年3月（個）返済還元
- -3447万
- 2017年3月（個）返済還元
- -1億6998万
- 2018年3月（個）返済還元
- -1億7012万
- 2019年3月（個）返済還元
- -1億892万
- 2020年3月（個）返済還元
- -1億670万
- 2021年3月（個）返済還元
- -6843万
- 2022年3月（個）資金調達
- 9億3211万
- 2023年3月（個）資金調達
- 4億3095万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 7億8511万
- 2009年3月（個） +21.58%
- 9億5451万
- 2010年3月（個） マイ転
- -6億1322万
- 2011年3月（個） プラ転
- 11億6484万
- 2012年3月（個） -17.55%
- 9億6039万
- 2013年3月（個） マイ転
- -3億7006万
- 2014年3月（個） プラ転
- 3億6428万
- 2015年3月（個） マイ転
- -5億3392万
- 2016年3月（個） -219.54%
- -17億613万
- 2017年3月（個）
- -3億731万
- 2018年3月（個） プラ転
- 2億70万
- 2019年3月（個） -22.77%
- 1億5500万
- 2020年3月（個） +195.49%
- 4億5802万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1926万
- 2022年3月（個） 大幅減
- -9億8038万
- 2023年3月（個）
- -2億3066万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -1167万
- 2009年3月（個）増加+188.86%
- -3372万
- 2010年3月（個）増加+195.96%
- -9981万
- 2011年3月（個）増加+50.45%
- -1億5018万
- 2012年3月（個）増加+33.89%
- -2億108万
- 2013年3月（個）減少-69.79%
- -6074万
- 2014年3月（個）増加+115.84%
- -1億3112万
- 2015年3月（個）減少-3.71%
- -1億2625万
- 2016年3月（個）減少-27.02%
- -9214万
- 2017年3月（個）減少-21.48%
- -7235万
- 2018年3月（個）減少-44.66%
- -4004万
- 2019年3月（個）増加+117.77%
- -8719万
- 2020年3月（個）増加+113.15%
- -1億8585万
- 2021年3月（個）増加+329.49%
- -7億9823万
- 2022年3月（個）増加+134.63%
- -18億7286万
- 2023年3月（個）減少-61.91%
- -7億1338万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 15億4808万
- 2009年3月（個） +55.71%
- 24億1044万
- 2010年3月（個） -32.49%
- 16億2730万
- 2011年3月（個） +64.02%
- 26億6908万
- 2012年3月（個） +30.02%
- 34億7047万
- 2013年3月（個） -14.11%
- 29億8086万
- 2014年3月（個） +9.63%
- 32億6779万
- 2015年3月（個） -17.46%
- 26億9712万
- 2016年3月（個） -64.54%
- 9億5651万
- 2017年3月（個） -49.9%
- 4億7921万
- 2018年3月（個） +6.38%
- 5億979万
- 2019年3月（個） +9.04%
- 5億5587万
- 2020年3月（個） +63.2%
- 9億719万
- 2021年3月（個） -9.67%
- 8億1949万
- 2022年3月（個） -5.89%
- 7億7123万
- 2023年3月（個） +25.97%
- 9億7151万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 10.21%
- 2009年3月（個）
- 17.71%
- 2010年3月（個）
- -14.85%
- 2011年3月（個）
- 21.54%
- 2012年3月（個）
- 20.58%
- 2013年3月（個）
- -4.69%
- 2014年3月（個）
- 9.96%
- 2015年3月（個）
- 2.04%
- 2016年3月（個）
- -0.43%
- 2017年3月（個）
- 0.89%
- 2018年3月（個）
- 12.41%
- 2019年3月（個）
- 0.8%
- 2020年3月（個）
- 0.17%
- 2021年3月（個）
- 1.22%
- 2022年3月（個）
- 17.17%
- 2023年3月（個）
- 6.37%