キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 11:03
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -628億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1606億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2784億8300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 3月期 連結 | 通期 | 182,161 | -72,967 | -116,363 | 109,194 | - | 82,429 |
2011年 3月期 連結 | 通期 | 150,402 | -88,509 | -56,365 | 61,893 | - | 84,224 |
2012年 3月期 連結 | 通期 | 105,608 | -124,539 | 18,781 | -18,931 | - | 83,079 |
2013年 3月期 連結 | 通期 | 214,045 | -131,397 | -71,814 | 82,648 | - | 93,620 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 55,845 | -38,627 | -19,459 | 17,218 | - | 93,557 | 2Q | 163,656 | -76,154 | -91,982 | 87,502 | - | 91,675 | 3Q | 188,994 | -110,384 | -62,530 | 78,610 | - | 110,890 | 通期 | 319,424 | -167,439 | -155,349 | 151,985 | - | 90,872 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 76,365 | -32,038 | -23,168 | 44,327 | - | 111,899 | 2Q | 188,773 | -84,073 | -82,650 | 104,700 | - | 112,376 | 3Q | 232,504 | -132,499 | -67,908 | 100,005 | - | 119,741 | 通期 | 343,654 | -181,793 | -143,983 | 161,861 | - | 105,905 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 61,098 | -38,780 | -19,630 | 22,318 | - | 107,481 | 2Q | 152,004 | -66,574 | -123,767 | 85,430 | - | 68,079 | 3Q | 210,330 | -96,259 | -113,026 | 114,071 | - | 104,802 | 通期 | 319,634 | -148,642 | -173,079 | 170,992 | - | 106,259 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 45,990 | -24,597 | -25,190 | 21,393 | - | 105,941 | 2Q | 96,088 | -50,938 | -68,680 | 45,150 | - | 87,148 | 3Q | 146,591 | -94,113 | -21,646 | 52,478 | - | 134,068 | 通期 | 256,126 | -133,299 | -107,718 | 122,827 | - | 119,901 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 41,651 | -306,344 | 295,687 | -264,693 | - | 150,650 | 2Q | 81,191 | -294,900 | 254,485 | -213,709 | - | 161,422 | 3Q | 81,624 | -320,209 | 281,722 | -238,585 | - | 165,304 | 通期 | 148,394 | -377,745 | 243,949 | -229,351 | - | 144,397 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | -75 | -42,732 | 51,367 | -42,807 | - | 145,701 | 2Q | 72,890 | -86,678 | 7,364 | -13,788 | - | 126,344 | 3Q | 100,342 | -142,220 | 50,722 | -41,878 | - | 148,215 | 通期 | 202,548 | -187,204 | -3,660 | 15,344 | -179,210 | 148,479 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 57,909 | -47,627 | 33,331 | 10,282 | - | 193,487 | 2Q | 135,756 | -106,698 | -13,663 | 29,058 | - | 163,002 | 3Q | 157,957 | -149,313 | 26,248 | 8,644 | - | 183,646 | 通期 | 295,181 | -190,930 | -3,457 | 104,251 | -166,552 | 247,616 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 55,028 | -35,445 | -12,044 | 19,583 | - | 255,102 | 2Q | 152,536 | -80,024 | -87,014 | 72,512 | - | 234,454 | 3Q | 239,382 | -126,555 | -147,324 | 112,827 | - | 217,057 | 通期 | 354,129 | -163,057 | -199,667 | 191,072 | -163,174 | 241,803 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 64,596 | -29,660 | -43,595 | 34,936 | - | 234,556 | 2Q | 157,432 | -69,302 | -59,089 | 88,130 | - | 272,828 | 3Q | 184,866 | -104,105 | -56,585 | 80,761 | - | 271,035 | 通期 | 300,970 | -143,569 | -93,868 | 157,401 | -147,762 | 315,360 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,347 | -33,444 | 73,126 | -35,791 | - | 383,543 | 2Q | 25,535 | -85,321 | 45,614 | -59,786 | - | 320,824 | 3Q | 83,072 | -130,907 | 61,086 | -47,835 | - | 334,135 | 通期 | 206,474 | -169,518 | -66,613 | 36,956 | -161,563 | 289,975 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 85,431 | -39,350 | 6,204 | 46,081 | - | 343,471 | 2Q | 187,313 | -81,406 | -79,609 | 105,907 | - | 317,287 | 3Q | 278,483 | -160,629 | -62,806 | 117,854 | - | 343,456 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2010年3月(連)
- 1821億6100万
- 2011年3月(連) -17.43%
- 1504億200万
- 2012年3月(連) -29.78%
- 1056億800万
- 2013年3月(連) +102.68%
- 2140億4500万
- 2014年3月(連) +49.23%
- 3194億2400万
- 2015年3月(連) +7.59%
- 3436億5400万
- 2016年3月(連) -6.99%
- 3196億3400万
- 2017年3月(連) -19.87%
- 2561億2600万
- 2018年3月(連) -42.06%
- 1483億9400万
- 2019年3月(連) +36.49%
- 2025億4800万
- 2020年3月(連) +45.73%
- 2951億8100万
- 2021年3月(連) +19.97%
- 3541億2900万
- 2022年3月(連) -15.01%
- 3009億7000万
- 2023年3月(連) -31.4%
- 2064億7400万
投資活動によるCF#2
- 2010年3月(連)資金投入
- -729億6700万
- 2011年3月(連)投入+21.3%
- -885億900万
- 2012年3月(連)投入+40.71%
- -1245億3900万
- 2013年3月(連)投入+5.51%
- -1313億9700万
- 2014年3月(連)投入+27.43%
- -1674億3900万
- 2015年3月(連)投入+8.57%
- -1817億9300万
- 2016年3月(連)投入-18.24%
- -1486億4200万
- 2017年3月(連)投入-10.32%
- -1332億9900万
- 2018年3月(連)投入+183.38%
- -3777億4500万
- 2019年3月(連)投入-50.44%
- -1872億400万
- 2020年3月(連)投入+1.99%
- -1909億3000万
- 2021年3月(連)投入-14.6%
- -1630億5700万
- 2022年3月(連)投入-11.95%
- -1435億6900万
- 2023年3月(連)投入+18.07%
- -1695億1800万
財務活動によるCF#3
- 2010年3月(連)返済還元
- -1163億6300万
- 2011年3月(連)返済還元
- -563億6500万
- 2012年3月(連)資金調達
- 187億8100万
- 2013年3月(連)返済還元
- -718億1400万
- 2014年3月(連)返済還元
- -1553億4900万
- 2015年3月(連)返済還元
- -1439億8300万
- 2016年3月(連)返済還元
- -1730億7900万
- 2017年3月(連)返済還元
- -1077億1800万
- 2018年3月(連)資金調達
- 2439億4900万
- 2019年3月(連)返済還元
- -36億6000万
- 2020年3月(連)返済還元
- -34億5700万
- 2021年3月(連)返済還元
- -1996億6700万
- 2022年3月(連)返済還元
- -938億6800万
- 2023年3月(連)返済還元
- -666億1300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月(連)
- 1091億9400万
- 2011年3月(連) -43.32%
- 618億9300万
- 2012年3月(連) マイ転
- -189億3100万
- 2013年3月(連) プラ転
- 826億4800万
- 2014年3月(連) +83.89%
- 1519億8500万
- 2015年3月(連) +6.5%
- 1618億6100万
- 2016年3月(連) +5.64%
- 1709億9200万
- 2017年3月(連) -28.17%
- 1228億2700万
- 2018年3月(連) マイ転
- -2293億5100万
- 2019年3月(連) プラ転
- 153億4400万
- 2020年3月(連) +579.43%
- 1042億5100万
- 2021年3月(連) +83.28%
- 1910億7200万
- 2022年3月(連) -17.62%
- 1574億100万
- 2023年3月(連) -76.52%
- 369億5600万
設備投資額
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -1792億1000万
- 2020年3月(連)
- -1665億5200万
- 2021年3月(連)
- -1631億7400万
- 2022年3月(連)
- -1477億6200万
- 2023年3月(連) -9.34%
- -1615億6300万
現金等#5
- 2010年3月(連)
- 824億2900万
- 2011年3月(連) +2.18%
- 842億2400万
- 2012年3月(連) -1.36%
- 830億7900万
- 2013年3月(連) +12.69%
- 936億2000万
- 2014年3月(連) -2.94%
- 908億7200万
- 2015年3月(連) +16.54%
- 1059億500万
- 2016年3月(連) +0.33%
- 1062億5900万
- 2017年3月(連) +12.84%
- 1199億100万
- 2018年3月(連) +20.43%
- 1443億9700万
- 2019年3月(連) +2.83%
- 1484億7900万
- 2020年3月(連) +66.77%
- 2476億1600万
- 2021年3月(連) -2.35%
- 2418億300万
- 2022年3月(連) +30.42%
- 3153億6000万
- 2023年3月(連) -8.05%
- 2899億7500万
営業CFマージン
- 2010年3月(連)
- 12.72%
- 2011年3月(連)
- 8.16%
- 2012年3月(連)
- 5.33%
- 2013年3月(連)
- 11.36%
- 2014年3月(連)
- 16.35%
- 2015年3月(連)
- 17.37%
- 2016年3月(連)
- 17.23%
- 2017年3月(連)
- 14.21%
- 2018年3月(連)
- 5.93%
- 2019年3月(連)
- 7.43%
- 2020年3月(連)
- 12.07%
- 2021年3月(連)
- 16.17%
- 2022年3月(連)
- 10.74%
- 2023年3月(連)
- 5.83%