キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5916万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1648万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3664万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -904 | -38 | 2,085 | -942 | -114 | 4,802 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,262 | -218 | -969 | 1,045 | -91 | 4,861 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -204 | 331 | -2,449 | 127 | -38 | 2,547 | 通期 | 480 | 278 | -2,912 | 758 | -44 | 2,713 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,596 | 68 | 1,455 | -1,528 | -26 | 2,636 | 3Q | -515 | -1,143 | 196 | -1,658 | -39 | 1,245 | 通期 | -2,233 | -1,153 | 1,263 | -3,386 | -50 | 582 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,246 | -10 | -1,001 | 2,235 | -2 | 1,817 | 通期 | 1,494 | 738 | -1,149 | 2,232 | -25 | 1,664 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -152 | -4 | 105 | -155 | -5 | 1,616 | 通期 | -263 | -72 | -302 | -335 | -33 | 1,036 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 294 | 51 | -475 | 345 | -11 | 923 | 通期 | 32 | 229 | -255 | 261 | -32 | 1,047 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -91 | 271 | -690 | 180 | -12 | 535 | 通期 | -67 | 293 | -753 | 227 | -12 | 528 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -254 | 22 | -163 | -232 | -7 | 135 | 通期 | -205 | 10 | 423 | -195 | -21 | 751 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 651 | 3 | -46 | 654 | -2 | 1,342 | 通期 | 826 | 118 | 108 | 944 | -22 | 1,794 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,078 | -93 | 1,862 | -2,171 | -13 | 1,482 | 通期 | -1,916 | -930 | 2,241 | -2,846 | -26 | 1,190 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,105 | 892 | 366 | -213 | -18 | 1,341 | 通期 | 139 | 857 | -534 | 996 | -100 | 1,649 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -160 | -215 | 851 | -375 | -129 | 2,124 | 通期 | 1,269 | -379 | -209 | 890 | -358 | 2,328 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,073 | 646 | 151 | -427 | -188 | 2,048 | 通期 | 1,628 | 589 | -289 | 2,217 | -317 | 4,261 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,327 | -86 | 497 | -1,413 | -81 | 3,363 | 通期 | -1,935 | -59 | 295 | -1,994 | -183 | 2,608 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,307 | 1,979 | -842 | 673 | -199 | 2,457 | 通期 | -1,368 | 1,732 | -804 | 364 | -462 | 2,172 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -16 | -337 | -259 | -353 | -399 | 1,563 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -9億439万
- 2009年3月（連） プラ転
- 12億6234万
- 2010年3月（連） -61.94%
- 4億8042万
- 2011年3月（連） マイ転
- -22億3294万
- 2012年3月（連） プラ転
- 14億9427万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億6295万
- 2014年3月（連） プラ転
- 3194万
- 2015年3月（連） マイ転
- -6682万
- 2016年3月（連） -207.22%
- -2億530万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億2626万
- 2018年3月（連） マイ転
- -19億1595万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億3890万
- 2020年3月（連） +813.6%
- 12億6899万
- 2021年3月（連） +28.31%
- 16億2819万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億3505万
- 2023年3月（連）
- -13億6798万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3808万
- 2009年3月（連）投入+471.2%
- -2億1755万
- 2010年3月（連）資金回収
- 2億7761万
- 2011年3月（連）資金投入
- -11億5262万
- 2012年3月（連）資金回収
- 7億3754万
- 2013年3月（連）資金投入
- -7248万
- 2014年3月（連）資金回収
- 2億2862万
- 2015年3月（連）回収+28.33%
- 2億9339万
- 2016年3月（連）回収-96.64%
- 987万
- 2017年3月（連）回収+999.99%
- 1億1815万
- 2018年3月（連）資金投入
- -9億2989万
- 2019年3月（連）資金回収
- 8億5690万
- 2020年3月（連）資金投入
- -3億7930万
- 2021年3月（連）資金回収
- 5億8929万
- 2022年3月（連）資金投入
- -5921万
- 2023年3月（連）資金回収
- 17億3183万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 20億8538万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億6862万
- 2010年3月（連）返済還元
- -29億1202万
- 2011年3月（連）資金調達
- 12億6309万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億4932万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億227万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億5498万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億5307万
- 2016年3月（連）資金調達
- 4億2327万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1億805万
- 2018年3月（連）資金調達
- 22億4079万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億3366万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億888万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億8899万
- 2022年3月（連）資金調達
- 2億9520万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8億448万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -9億4248万
- 2009年3月（連） プラ転
- 10億4478万
- 2010年3月（連） -27.44%
- 7億5804万
- 2011年3月（連） マイ転
- -33億8557万
- 2012年3月（連） プラ転
- 22億3182万
- 2013年3月（連） マイ転
- -3億3544万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2億6056万
- 2015年3月（連） -13.05%
- 2億2656万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億9543万
- 2017年3月（連） プラ転
- 9億4442万
- 2018年3月（連） マイ転
- -28億4584万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9億9580万
- 2020年3月（連） -10.66%
- 8億8968万
- 2021年3月（連） +149.24%
- 22億1748万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億9426万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億6385万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億1438万
- 2009年3月（連）減少-20.36%
- -9109万
- 2010年3月（連）減少-51.88%
- -4383万
- 2011年3月（連）増加+13.78%
- -4987万
- 2012年3月（連）減少-49.83%
- -2502万
- 2013年3月（連）増加+31.78%
- -3297万
- 2014年3月（連）減少-3.14%
- -3193万
- 2015年3月（連）減少-63.33%
- -1171万
- 2016年3月（連）増加+76.78%
- -2070万
- 2017年3月（連）増加+6.01%
- -2194万
- 2018年3月（連）増加+19.57%
- -2624万
- 2019年3月（連）増加+281.53%
- -1億11万
- 2020年3月（連）増加+257.51%
- -3億5792万
- 2021年3月（連）減少-11.43%
- -3億1700万
- 2022年3月（連）減少-42.27%
- -1億8300万
- 2023年3月（連）増加+152.46%
- -4億6200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 48億210万
- 2009年3月（連） +1.22%
- 48億6065万
- 2010年3月（連） -44.18%
- 27億1343万
- 2011年3月（連） -78.57%
- 5億8160万
- 2012年3月（連） +186.15%
- 16億6426万
- 2013年3月（連） -37.72%
- 10億3645万
- 2014年3月（連） +0.97%
- 10億4652万
- 2015年3月（連） -49.58%
- 5億2764万
- 2016年3月（連） +42.28%
- 7億5073万
- 2017年3月（連） +138.95%
- 17億9388万
- 2018年3月（連） -33.67%
- 11億8990万
- 2019年3月（連） +38.59%
- 16億4910万
- 2020年3月（連） +41.16%
- 23億2780万
- 2021年3月（連） +83.06%
- 42億6137万
- 2022年3月（連） -38.8%
- 26億809万
- 2023年3月（連） -16.72%
- 21億7190万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -5.62%
- 2009年3月（連）
- 5.76%
- 2010年3月（連）
- 2.61%
- 2011年3月（連）
- -13.9%
- 2012年3月（連）
- 17.76%
- 2013年3月（連）
- -4.81%
- 2014年3月（連）
- 0.71%
- 2015年3月（連）
- -1.59%
- 2016年3月（連）
- -3.41%
- 2017年3月（連）
- 12.55%
- 2018年3月（連）
- -26.78%
- 2019年3月（連）
- 1.74%
- 2020年3月（連）
- 14.12%
- 2021年3月（連）
- 12.57%
- 2022年3月（連）
- -25.49%
- 2023年3月（連）
- -21.69%