有価証券報告書-第154期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 67,975 | 44,764 | 2.1 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 2,494 | 2,001 | 0.4 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 741 | 707 | - | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 22,161 | 20,730 | 0.3 | 2020年~2023年 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,219 | 933 | - | 2020年~2024年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 94,592 | 69,137 | - | - |
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
長期借入金 | 4,299 | 3,681 | 2,611 | 10,137 |
リース債務 | 531 | 258 | 105 | 28 |