有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 703 | 3,129 |
| 減価償却費 | 3,577 | 3,612 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 500 | － |
| のれん償却額 | 238 | 343 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -336 |
| 支払利息 | 804 | 858 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | -20,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,469 | 1,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,994 | 6,763 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -492 | 2,173 |
| その他 | 3,162 | -1,927 |
| 小計 | 11,215 | -3,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 333 |
| 利息の支払額 | -808 | -860 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 343 | -1,177 |
| その他 | 372 | 255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,417 | -5,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -565 |
| 定期預金の預入による支出 | -740 | -135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 714 | 66 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,594 | -2,293 |
| 固定資産の売却による収入 | 374 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,558 | -715 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | -184 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 事業譲受による支出 | -799 | -270 |
| その他 | -1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,616 | -4,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,131 | 9,360 |
| 長期借入れによる収入 | 3,021 | 1,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,042 | -899 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -3,008 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,658 | -1,658 |
| その他 | -228 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,056 | 7,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,172 | -717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571 | -2,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,101 | 31,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,672 | 29,438 |