有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,650 | 23,942 |
減価償却費 | 4,587 | 4,202 |
減損損失 | 540 | - |
のれん償却額 | 1,038 | 924 |
負ののれん償却額 | -59 | -59 |
受取利息及び受取配当金 | -552 | -534 |
支払利息 | 498 | 415 |
固定資産除売却損益(△は益) | 497 | -371 |
売上債権の増減額(△は増加) | -37,713 | 3,984 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,189 | -1,147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,964 | 2,855 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 349 | 4,038 |
その他 | 6,043 | -473 |
小計 | 10,035 | 37,775 |
利息及び配当金の受取額 | 554 | 532 |
利息の支払額 | -501 | -411 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,032 | -11,373 |
その他 | 150 | 161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,206 | 26,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -96 | -3 |
定期預金の払戻による収入 | 107 | 86 |
固定資産の取得による支出 | -3,158 | -6,399 |
固定資産の売却による収入 | 280 | 1,121 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
その他 | 785 | -180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | -5,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,556 | -35 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,156 | 67 |
長期借入れによる収入 | 1,841 | 928 |
長期借入金の返済による支出 | -4,917 | -1,363 |
自己株式の売却による収入 | 161 | 169 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
配当金の支払額 | -2,794 | -3,896 |
その他 | -274 | -268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,702 | -4,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,401 | -1,179 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,996 | 15,706 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,084 | 64,790 |