四半期報告書-第109期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047 | 2,037 |
| 減価償却費 | 383 | 327 |
| 長期前払費用償却額 | 0 | 1 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -45 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 353 | -95 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -43 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -196 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 本社移転費用 | － | 155 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,133 | -1,054 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 927 | 0 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -289 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -1,252 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 70 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 819 | -492 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 214 | -394 |
| その他 | -77 | -298 |
| 小計 | 4,411 | -871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 199 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -157 |
| 法人税等の支払額 | -1,165 | -576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,428 | -1,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -887 | -4,333 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | 363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 204 | 6 |
| その他 | -5 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -3,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -1 |
| 配当金の支払額 | -457 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,259 | -5,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,632 | 7,825 |