四半期報告書-第110期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,037 | 2,002 |
| 減価償却費 | 327 | 373 |
| のれん償却額 | 31 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 84 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -95 | -454 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 46 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -215 |
| 支払利息 | 7 | 18 |
| 本社移転費用 | 155 | － |
| 為替差損益（△は益） | 129 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,054 | 1,172 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1 | -254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,252 | 302 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 125 | 441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492 | -1,078 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -394 | -452 |
| その他 | -296 | 170 |
| 小計 | -871 | 1,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 215 |
| 利息の支払額 | -7 | -16 |
| 本社移転費用の支払額 | -157 | － |
| 法人税等の支払額 | -576 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | 1,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,333 | -238 |
| 固定資産の売却による収入 | 363 | 256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -634 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | － |
| その他 | 152 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,513 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 4,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -503 |
| 配当金の支払額 | -511 | -1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531 | 2,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -322 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,781 | 3,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,825 | 10,488 |