有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.社債及び借入金
社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2023/06/29 15:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債合計 205,778百万円(前連結会計年度末比13,659百万円増加)
流動負債は109,468百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,459百万円減少しました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの発行と新規の借入を実施したことにより社債及び借入金が20,818百万円増加したものの、その他の金融負債が主に米国のペンタゴン・テクノロジーズ・グループ,Inc.(水処理装置事業)の非支配株主と締結した先渡契約を履行したことで19,610百万円減少したことに加え、営業債務及びその他の債務が6,502百万円減少したためであります。
非流動負債は96,310百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,119百万円増加しました。これは主に第2回無担保社債10,000百万円の発行と新規の借入を実施したことにより社債及び借入金が17,805百万円増加したためであります。

2023/06/29 15:41

#3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	17,25,34	57,967	51,465
社債及び借入金	18,34	8,180	28,998
リース負債	20,34	4,683	4,294
非流動負債
社債及び借入金	18,34	30,953	48,758
リース負債	20,34	14,862	18,016

2023/06/29 15:41