社債
- 【期間】
- 通期
個別
- 2021年3月31日
- 300億
- 2022年3月31日 ±0%
- 300億
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/29 15:41
(2) 子会社株式の取得による支出社債及び長期借入金 短期借入金及びコマーシャル・ペーパー リース負債 合計 2021年4月1日残高 31,652 - 19,701 51,353 キャッシュ・フローを伴う変動 △427 7,577 △5,005 2,144 キャッシュ・フローを伴わない変動 支配の獲得又は喪失 - - 31 31 新規リース契約 - - 4,410 4,410 為替換算差額 145 161 456 763 その他 23 - △47 △23 2022年3月31日残高 31,394 7,739 19,546 58,680 キャッシュ・フローを伴う変動 19,445 18,722 △5,170 32,997 キャッシュ・フローを伴わない変動 支配の獲得又は喪失 - - - - 新規リース契約 - - 5,081 5,081 為替換算差額 218 204 392 816 その他 31 - 2,459 2,491 2023年3月31日残高 51,090 26,666 22,310 100,067
子会社株式の取得による支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。 - #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 18.社債及び借入金2023/06/29 15:41
社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。 - #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、確定給付制度債務の現在価値および関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予測単位積増方式を用いて算定しております。2023/06/29 15:41
割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。
確定給付制度の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識し、直ちにその他の資本の構成要素から利益剰余金に振り替えております。 - #4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (3) 流動性リスク2023/06/29 15:41
流動性リスクは、当社グループが社債・借入金などの金融負債を支払期日に返済できなくなるリスクであります。
当社グループは、必要な資金を主に債券市場や銀行借入により調達しておりますが、社債・借入金などの金融負債は、流動性リスクに晒されております。当該リスクは、各部署からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、取引金融機関とコミットメント・ライン契約を締結することなどにより管理しております。 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②負債合計 205,778百万円(前連結会計年度末比13,659百万円増加)2023/06/29 15:41
流動負債は109,468百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,459百万円減少しました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの発行と新規の借入を実施したことにより社債及び借入金が20,818百万円増加したものの、その他の金融負債が主に米国のペンタゴン・テクノロジーズ・グループ,Inc.(水処理装置事業)の非支配株主と締結した先渡契約を履行したことで19,610百万円減少したことに加え、営業債務及びその他の債務が6,502百万円減少したためであります。
非流動負債は96,310百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,119百万円増加しました。これは主に第2回無担保社債10,000百万円の発行と新規の借入を実施したことにより社債及び借入金が17,805百万円増加したためであります。 - #6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2023/06/29 15:41
該当事項はありません。 - #7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/29 15:41
(単位:百万円) 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 7,577 18,722 社債の発行による収入 18 - 9,955 長期借入れによる収入 2,18 58 9,988 - #8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/29 15:41
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 17,25,34 57,967 51,465 社債及び借入金 18,34 8,180 28,998 リース負債 20,34 4,683 4,294 非流動負債 社債及び借入金 18,34 30,953 48,758 リース負債 20,34 14,862 18,016 - #9 重要な後発事象、財務諸表（連結）
- 本会社分割は、当社と当社の完全子会社との吸収分割であるため、本会社分割による株式その他金銭などの割当てはありません。2023/06/29 15:41
④ 本会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。