財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -45億2500万
- 2010年12月31日 -110.08%
- -95億600万
- 2018年12月31日 -29.18%
- -122億8000万
- 2019年12月31日
- 248億4800万
- 2020年12月31日
- -173億4900万
- 2021年12月31日
- -67億7400万
- 2022年12月31日
- 24億2900万
- 2023年12月31日
- -87億3700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動で使用した資金は27,814百万円(前年同期比1,971百万円減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出21,242百万円、子会社の取得による支出(取得資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)3,070百万円などで資金を使用したためであります。2024/02/13 15:06
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で使用した資金は8,737百万円(前年同期比11,166百万円増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入12,018百万円により資金が増加したものの、配当金の支払額9,236百万円、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)5,065百万円、リース負債の返済による支出3,889百万円などで資金を使用したためであります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/02/13 15:06
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 17,640 △5,065 その他 57 △277 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,429 △8,737