有報情報

#1 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

10.その他の金融資産
(1) その他の金融資産の内訳
その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。

2023/06/29 15:41

#2 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

償却原価により測定される金融資産については実効金利法による償却原価により測定しております。
(b) その他の金融資産
償却原価により測定される金融資産以外の金融資産は公正価値で測定しております。

2023/06/29 15:41

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

				(単位:百万円)
営業債権及びその他の債権	109,230	103,634	2,937	2,659
その他の金融資産	6,108	5,427	39	642

当連結会計年度(2023年3月31日)

				(単位:百万円)
営業債権及びその他の債権	120,720	114,718	3,218	2,783
その他の金融資産	6,380	5,938	17	424

(3) 流動性リスク

2023/06/29 15:41

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は196,416百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,020百万円増加しました。これは主に増収影響により営業債権及びその他の債権が11,407百万円増加したことに加え、現金及び現金同等物、棚卸資産がそれぞれ4,737百万円、3,715百万円増加したためであります。
非流動資産は305,121百万円となり、前連結会計年度末に比べ13,536百万円増加しました。有形固定資産の増加17,703百万円は、主に超純水供給事業(水処理装置事業)に係る設備の新規取得によるものであります。その他の金融資産の減少7,578百万円および繰延税金資産の増加3,913百万円は、主に政策保有株式の一部を売却したためであります。
②負債合計 205,778百万円(前連結会計年度末比13,659百万円増加)

2023/06/29 15:41

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
営業債権及びその他の債権	9,25,34	108,892	120,299
その他の金融資産	10,34	3,075	3,357
棚卸資産	11	13,132	16,847
持分法で会計処理されている投資	15	1,191	1,283
その他の金融資産	10,34	23,011	15,433
繰延税金資産	16	6,071	9,984

2023/06/29 15:41