有価証券報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引の概要
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき、算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき、算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき、算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき、算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引の概要
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の 取引 | 通貨スワップ取引 受取円・ 支払韓国ウォン | 3,081 | 3,081 | △109 | △109 |
合計 | 3,081 | 3,081 | △109 | △109 |
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき、算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の 取引 | 通貨スワップ取引 受取円・ 支払韓国ウォン | 3,566 | 2,913 | 220 | 220 |
合計 | 3,566 | 2,913 | 220 | 220 |
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき、算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 通貨スワップ取引 受取円・ 支払ユーロ | 外貨建予定取引 | 13,764 | 12,388 | 97 |
合計 | 13,764 | 12,388 | 97 |
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき、算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 通貨スワップ取引 受取円・ 支払ユーロ | 外貨建予定取引 | 12,388 | 11,011 | 537 |
合計 | 12,388 | 11,011 | 537 |
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき、算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。