四半期報告書-第120期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 36,485 | 41,952 |
| 減価償却費 | 4,911 | 4,475 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,230 | △9,302 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 11,770 | △8,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 84 | △2,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,586 | △2,828 |
| 為替差損益(△は益) | △3,051 | 2,656 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △376 | △336 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,426 | 8,805 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,323 | △8,571 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △7,837 | 7,250 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,600 | △13,952 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △73,999 | △37,881 |
| その他 | △2,883 | △3,245 |
| 小計 | △92,400 | △21,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,756 | 2,641 |
| 利息の支払額 | △129 | △333 |
| 法人税等の支払額 | △23,612 | △11,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △113,386 | △30,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,018 | △2,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,163 | △2,445 |
| その他 | △6,275 | 3,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,456 | △2,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △11,728 | △5,300 |
| その他 | 2,335 | 2,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,392 | △2,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | △4,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133,705 | △40,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385,252 | 297,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 251,547 | ※1 257,444 |