四半期報告書-第121期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | 41,952 | △15,074 |
| 減価償却費 | 4,475 | 4,033 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,302 | △121 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △8,009 | 6,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,443 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,828 | △3,570 |
| 為替差損益(△は益) | 2,656 | 3,022 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △336 | △268 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,805 | 11,651 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,571 | △11,055 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,250 | 8,445 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,952 | △14,376 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △37,881 | △5,926 |
| その他 | △3,245 | △12,076 |
| 小計 | △21,429 | △28,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,641 | 3,159 |
| 利息の支払額 | △333 | △278 |
| 法人税等の支払額 | △11,611 | △6,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,732 | △32,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,926 | △5,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,445 | △103 |
| その他 | 3,044 | △8,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,326 | △13,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △5,300 | △10,719 |
| その他 | 2,568 | △1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,731 | △11,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,471 | △4,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,262 | △61,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,707 | 247,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 257,444 | ※1 186,134 |