有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,014 | 5,873 |
減価償却費 | 3,083 | 3,434 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 32 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 15 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | 114 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -127 |
支払利息 | 117 | 95 |
持分法による投資損益(△は益) | -196 | 12 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 12 | - |
有形固定資産除却損 | 125 | 59 |
売上債権の増減額(△は増加) | 146 | -2,353 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 279 | -2,301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 985 | 1,172 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -184 | 88 |
その他 | -166 | 133 |
小計 | 9,223 | 6,248 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 134 |
利息の支払額 | -121 | -97 |
法人税等の支払額 | -1,655 | -1,551 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,558 | 4,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,218 | -4,345 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 116 | 90 |
その他 | 78 | -69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,031 | -4,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 62 | -159 |
長期借入れによる収入 | 2,050 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -3,290 | -2,900 |
自己株式の取得による支出 | -304 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -145 | -132 |
配当金の支払額 | -569 | -1,142 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 137 | 9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,060 | -2,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 450 | -2,467 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,977 | 7,509 |