キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年7月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年7月1日
至 2014年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,174 | 12,989 |
| 減価償却費 | 6,063 | 5,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -466 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,197 | 1,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -203 | -440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,448 | -2,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -384 |
| 支払利息 | 1,199 | 963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,517 | 7,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,326 | 5,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,352 | 3,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,077 | -2,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,228 | -335 |
| その他 | 281 | -3,479 |
| 小計 | 13,660 | 26,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 371 |
| 利息の支払額 | -1,182 | -950 |
| 特別退職金の支払額 | -4,855 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,674 | -1,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,217 | 25,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -228 | -559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164 | 471 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,616 | -4,254 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 204 | 969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 867 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -123 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 399 | － |
| その他 | 396 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,803 | -2,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,099 | -3,898 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 7,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,397 | -11,593 |
| 株式の発行による収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | -1,648 | -846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,254 | -8,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,738 | 625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,406 | 14,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,180 | 34,761 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 175 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,761 | 58,828 |
