四半期報告書-第116期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年5月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,020 | 18,136 |
減価償却費 | 5,158 | 5,787 |
減損損失 | 131 | 175 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -306 | -2,009 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,038 | 622 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28 | -143 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -129 | -75 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -65 | 100 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 50 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -754 | -666 |
支払利息 | 216 | 327 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,710 | -3,261 |
持分変動損益(△は益) | -303 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,568 | 5,734 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,593 | 847 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,645 | -6,586 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,032 | -3,964 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 415 | -721 |
その他 | 1,206 | 569 |
小計 | 16,165 | 14,875 |
利息及び配当金の受取額 | 1,007 | 723 |
利息の支払額 | -206 | -345 |
法人税等の支払額 | -7,734 | -6,068 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,232 | 9,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,519 | -1,533 |
定期預金の払戻による収入 | 5,177 | 3,162 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,706 | -6,659 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 1,175 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,779 | 3,371 |
その他 | -180 | 75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,429 | -408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,908 | -3,402 |
長期借入れによる収入 | 13,900 | 25,700 |
長期借入金の返済による支出 | -5,982 | -6,006 |
配当金の支払額 | -4,681 | -5,173 |
自己株式の取得による支出 | | |
その他 | -829 | -1,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -500 | 9,892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,250 | 18,650 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -600 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,859 | 74,509 |