四半期報告書-第116期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年5月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年7月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,020 | 18,136 |
| 減価償却費 | 5,158 | 5,787 |
| 減損損失 | 131 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | -2,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,038 | 622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129 | -75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -65 | 100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -754 | -666 |
| 支払利息 | 216 | 327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,710 | -3,261 |
| 持分変動損益（△は益） | -303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,568 | 5,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,593 | 847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,645 | -6,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,032 | -3,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 415 | -721 |
| その他 | 1,206 | 569 |
| 小計 | 16,165 | 14,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,007 | 723 |
| 利息の支払額 | -206 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -7,734 | -6,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,232 | 9,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,519 | -1,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,177 | 3,162 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,706 | -6,659 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 1,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,779 | 3,371 |
| その他 | -180 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,429 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,908 | -3,402 |
| 長期借入れによる収入 | 13,900 | 25,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,982 | -6,006 |
| 配当金の支払額 | -4,681 | -5,173 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -829 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500 | 9,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,250 | 18,650 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -600 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,859 | 74,509 |
