四半期報告書-第117期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,150 | 6,084 |
| 減価償却費 | 3,845 | 4,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,416 | -1,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 91 | -464 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -444 |
| 支払利息 | 181 | 266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,261 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,543 | 4,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,221 | -1,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,383 | 173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -712 | 19 |
| その他 | 3,655 | 1,002 |
| 小計 | 13,586 | 12,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 497 |
| 利息の支払額 | -203 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -4,214 | -1,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,746 | 11,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,364 | -2,373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,014 | 2,327 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,660 | -3,152 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 87 | 283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,371 | － |
| その他 | -80 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369 | -2,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,177 | -177 |
| 長期借入れによる収入 | 23,300 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,949 | -5,013 |
| 配当金の支払額 | -5,169 | -3,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -1,024 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,980 | -6,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | 814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,432 | 2,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,948 | 80,526 |