キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -60億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 32,068 | -25,944 | -1,750 | 6,124 | - | 16,977 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | -31,891 | -14,051 | 51,325 | -45,942 | - | 21,827 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | 10,869 | -6,279 | -2,209 | 4,590 | - | 22,295 | 3Q | 24,743 | -8,704 | -644 | 16,039 | - | 35,299 | 通期 | 44,312 | -10,876 | -23,418 | 33,436 | - | 29,721 |
| 2011年 6月期 連結 | 1Q | -1,180 | -3,009 | 266 | -4,189 | - | 26,534 | 2Q | -1,307 | -7,883 | 6,644 | -9,190 | - | 27,927 | 3Q | 7,553 | -11,948 | 1,090 | -4,395 | - | 27,395 | 通期 | 17,730 | -14,833 | 2,159 | 2,897 | - | 35,722 |
| 2012年 6月期 連結 | 1Q | -5,530 | -3,120 | 6,426 | -8,650 | - | 32,812 | 2Q | -13,419 | -7,310 | 4,551 | -20,729 | - | 18,928 | 3Q | -16,496 | -8,847 | 10,250 | -25,343 | - | 20,585 | 通期 | -8,492 | -11,328 | 12,616 | -19,820 | - | 28,180 |
| 2013年 6月期 連結 | 1Q | 650 | -1,651 | 12,541 | -1,001 | - | 39,819 | 2Q | 274 | -2,727 | 8,612 | -2,453 | - | 35,686 | 3Q | 6,217 | -3,803 | 2,254 | 2,414 | - | 34,761 | 通期 | 22,357 | -4,506 | -3,619 | 17,851 | - | 44,204 |
| 2014年 6月期 連結 | 1Q | 7,044 | -1,251 | -4,543 | 5,793 | - | 45,618 | 2Q | 23,259 | -1,502 | -10,820 | 21,757 | - | 56,159 | 3Q | 25,056 | -2,489 | -8,568 | 22,567 | - | 58,828 | 通期 | 32,213 | -3,023 | -16,881 | 29,190 | - | 57,012 |
| 2015年 6月期 連結 | 1Q | -1,095 | -892 | -2,555 | -1,987 | - | 53,220 | 2Q | 3,571 | -819 | -5,391 | 2,752 | - | 56,091 | 3Q | 8,496 | -1,846 | -8,520 | 6,650 | - | 56,749 | 通期 | 21,992 | -4,055 | -14,895 | 17,937 | - | 61,670 |
| 2016年 6月期 連結 | 1Q | 7,085 | -1,804 | -14,983 | 5,281 | - | 51,176 | 2Q | 9,855 | -2,682 | -17,474 | 7,173 | - | 50,528 | 3Q | 4,907 | -3,342 | -22,515 | 1,565 | - | 39,332 | 通期 | 23,708 | -5,593 | -32,448 | 18,115 | - | 44,862 |
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | 11,643 | -2,003 | -5,198 | 9,640 | - | 49,262 | 2Q | 12,413 | -4,171 | -9,571 | 8,242 | - | 44,588 | 3Q | 24,364 | -4,897 | -18,856 | 19,467 | - | 46,678 | 通期 | 37,818 | -13,713 | -22,580 | 24,105 | - | 47,555 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | 12,351 | -2,142 | -4,911 | 10,209 | - | 53,088 | 2Q | 21,481 | -2,653 | -6,974 | 18,828 | - | 60,254 | 3Q | 16,812 | 2,884 | -9,177 | 19,696 | - | 58,298 | 通期 | 19,086 | -1,564 | -10,734 | 17,522 | - | 54,348 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | 10,719 | -3,217 | -7,164 | 7,502 | - | 55,124 | 2Q | 5,368 | -5,039 | -6,098 | 329 | - | 47,955 | 3Q | 9,232 | -5,429 | -500 | 3,803 | - | 56,998 | 通期 | 18,282 | -9,448 | -5,844 | 8,834 | -12,750 | 55,859 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | 3,511 | -462 | -6,876 | 3,049 | - | 51,649 | 2Q | 9,746 | 369 | 9,980 | 10,115 | - | 76,291 | 3Q | 9,185 | -408 | 9,892 | 8,777 | - | 74,509 | 通期 | 18,738 | -4,143 | 7,455 | 14,595 | -9,555 | 77,948 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | 7,563 | 670 | -3,611 | 8,233 | - | 82,771 | 2Q | 11,270 | -2,835 | -6,671 | 8,435 | - | 80,526 | 3Q | 20,032 | -2,241 | -8,584 | 17,791 | - | 89,240 | 通期 | 25,520 | -6,925 | -16,061 | 18,595 | -9,968 | 83,061 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | 7,057 | -682 | -6,598 | 6,375 | - | 82,849 | 2Q | 9,232 | -3,296 | -8,500 | 5,936 | - | 81,449 | 3Q | 23,305 | -4,438 | -6,069 | 18,867 | - | 98,095 | 通期 | 33,931 | -7,432 | -6,445 | 26,499 | -11,047 | 107,106 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | 5,106 | -3,331 | -8,346 | 1,775 | - | 100,392 | 2Q | -2,420 | -5,998 | -7,976 | -8,418 | - | 89,536 | 3Q | -3,615 | -10,085 | -9,307 | -13,700 | - | 83,095 | 通期 | 1,011 | -15,673 | -5,438 | -14,662 | -19,736 | 87,317 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 1,324 | -3,561 | -7,548 | -2,237 | - | 78,035 | 2Q | 8,852 | -7,947 | -6,037 | 905 | - | 82,367 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年6月（連）
- 320億6800万
- 2009年6月（連） マイ転
- -318億9100万
- 2010年6月（連） プラ転
- 443億1200万
- 2011年6月（連） -59.99%
- 177億3000万
- 2012年6月（連） マイ転
- -84億9200万
- 2013年6月（連） プラ転
- 223億5700万
- 2014年6月（連） +44.08%
- 322億1300万
- 2015年6月（連） -31.73%
- 219億9200万
- 2016年6月（連） +7.8%
- 237億800万
- 2017年6月（連） +59.52%
- 378億1800万
- 2018年6月（連） -49.53%
- 190億8600万
- 2019年6月（連） -4.21%
- 182億8200万
- 2020年6月（連） +2.49%
- 187億3800万
- 2021年6月（連） +36.19%
- 255億2000万
- 2022年6月（連） +32.96%
- 339億3100万
- 2023年6月（連） -97.02%
- 10億1100万
投資活動によるCF#2
- 2008年6月（連）資金投入
- -259億4400万
- 2009年6月（連）投入-45.84%
- -140億5100万
- 2010年6月（連）投入-22.6%
- -108億7600万
- 2011年6月（連）投入+36.38%
- -148億3300万
- 2012年6月（連）投入-23.63%
- -113億2800万
- 2013年6月（連）投入-60.22%
- -45億600万
- 2014年6月（連）投入-32.91%
- -30億2300万
- 2015年6月（連）投入+34.14%
- -40億5500万
- 2016年6月（連）投入+37.93%
- -55億9300万
- 2017年6月（連）投入+145.18%
- -137億1300万
- 2018年6月（連）投入-88.59%
- -15億6400万
- 2019年6月（連）投入+504.09%
- -94億4800万
- 2020年6月（連）投入-56.15%
- -41億4300万
- 2021年6月（連）投入+67.15%
- -69億2500万
- 2022年6月（連）投入+7.32%
- -74億3200万
- 2023年6月（連）投入+110.89%
- -156億7300万
財務活動によるCF#3
- 2008年6月（連）返済還元
- -17億5000万
- 2009年6月（連）資金調達
- 513億2500万
- 2010年6月（連）返済還元
- -234億1800万
- 2011年6月（連）資金調達
- 21億5900万
- 2012年6月（連）資金調達
- 126億1600万
- 2013年6月（連）返済還元
- -36億1900万
- 2014年6月（連）返済還元
- -168億8100万
- 2015年6月（連）返済還元
- -148億9500万
- 2016年6月（連）返済還元
- -324億4800万
- 2017年6月（連）返済還元
- -225億8000万
- 2018年6月（連）返済還元
- -107億3400万
- 2019年6月（連）返済還元
- -58億4400万
- 2020年6月（連）資金調達
- 74億5500万
- 2021年6月（連）返済還元
- -160億6100万
- 2022年6月（連）返済還元
- -64億4500万
- 2023年6月（連）返済還元
- -54億3800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月（連）
- 61億2400万
- 2009年6月（連） マイ転
- -459億4200万
- 2010年6月（連） プラ転
- 334億3600万
- 2011年6月（連） -91.34%
- 28億9700万
- 2012年6月（連） マイ転
- -198億2000万
- 2013年6月（連） プラ転
- 178億5100万
- 2014年6月（連） +63.52%
- 291億9000万
- 2015年6月（連） -38.55%
- 179億3700万
- 2016年6月（連） +0.99%
- 181億1500万
- 2017年6月（連） +33.07%
- 241億500万
- 2018年6月（連） -27.31%
- 175億2200万
- 2019年6月（連） -49.58%
- 88億3400万
- 2020年6月（連） +65.21%
- 145億9500万
- 2021年6月（連） +27.41%
- 185億9500万
- 2022年6月（連） +42.51%
- 264億9900万
- 2023年6月（連） マイ転
- -146億6200万
設備投資額
- 2008年6月
- -
- 2009年6月
- -
- 2010年6月
- -
- 2011年6月
- -
- 2012年6月
- -
- 2013年6月
- -
- 2014年6月
- -
- 2015年6月
- -
- 2016年6月
- -
- 2017年6月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（連）
- -127億5000万
- 2020年6月（連）
- -95億5500万
- 2021年6月（連） -4.32%
- -99億6800万
- 2022年6月（連） -10.82%
- -110億4700万
- 2023年6月（連） -78.65%
- -197億3600万
現金等#5
- 2008年6月（連）
- 169億7700万
- 2009年6月（連） +28.57%
- 218億2700万
- 2010年6月（連） +36.17%
- 297億2100万
- 2011年6月（連） +20.19%
- 357億2200万
- 2012年6月（連） -21.11%
- 281億8000万
- 2013年6月（連） +56.86%
- 442億400万
- 2014年6月（連） +28.97%
- 570億1200万
- 2015年6月（連） +8.17%
- 616億7000万
- 2016年6月（連） -27.25%
- 448億6200万
- 2017年6月（連） +6%
- 475億5500万
- 2018年6月（連） +14.28%
- 543億4800万
- 2019年6月（連） +2.78%
- 558億5900万
- 2020年6月（連） +39.54%
- 779億4800万
- 2021年6月（連） +6.56%
- 830億6100万
- 2022年6月（連） +28.95%
- 1071億600万
- 2023年6月（連） -18.48%
- 873億1700万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 13.29%
- 2009年6月（連）
- -14.25%
- 2010年6月（連）
- 19.98%
- 2011年6月（連）
- 7.64%
- 2012年6月（連）
- -4.31%
- 2013年6月（連）
- 13.69%
- 2014年6月（連）
- 18.53%
- 2015年6月（連）
- 12.27%
- 2016年6月（連）
- 12.32%
- 2017年6月（連）
- 16.31%
- 2018年6月（連）
- 7.66%
- 2019年6月（連）
- 8.28%
- 2020年6月（連）
- 10.11%
- 2021年6月（連）
- 13.94%
- 2022年6月（連）
- 14.06%
- 2023年6月（連）
- 0.44%