キャッシュ・フローの状況
2024年2月7日 14:46
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -167億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 160億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,362 | -20,417 | -2,697 | -11,055 | -5,715 | 17,192 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,232 | -2,453 | -5,692 | 3,779 | -4,598 | 16,708 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,183 | -3,326 | -2,223 | 2,857 | -2,706 | 17,381 | 通期 | 9,064 | -2,412 | -2,382 | 6,652 | -3,296 | 20,932 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 4,622 | -3,798 | 761 | 824 | -663 | 22,424 | 2Q | 6,101 | -4,163 | 632 | 1,938 | -1,039 | 23,307 | 3Q | 7,168 | -5,128 | -497 | 2,040 | -1,625 | 22,296 | 通期 | 10,284 | -5,657 | -648 | 4,627 | -2,249 | 24,613 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,699 | -261 | -1,448 | 1,438 | -360 | 24,713 | 2Q | 4,209 | -1,103 | -1,608 | 3,106 | -743 | 26,168 | 3Q | 3,848 | -1,460 | -2,817 | 2,388 | -1,164 | 24,115 | 通期 | 5,974 | -1,534 | -3,051 | 4,440 | -2,107 | 25,921 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 4,093 | -1,185 | -1,484 | 2,908 | -609 | 27,552 | 2Q | 5,765 | -2,083 | -1,770 | 3,682 | -1,331 | 27,776 | 3Q | 6,230 | -2,862 | -3,054 | 3,368 | -2,256 | 26,200 | 通期 | 8,659 | -5,092 | -3,382 | 3,567 | -2,908 | 26,587 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 3,649 | -2,676 | 127 | 973 | -2,155 | 28,037 | 2Q | 6,345 | -3,894 | 313 | 2,451 | -3,445 | 29,805 | 3Q | 7,191 | -4,300 | -728 | 2,891 | -4,163 | 29,244 | 通期 | 11,035 | -6,081 | -780 | 4,954 | -5,475 | 31,674 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,348 | -3,583 | -1,408 | -235 | -824 | 29,999 | 2Q | 4,636 | -4,866 | -1,685 | -230 | -1,647 | 29,718 | 3Q | 4,660 | -5,413 | -2,973 | -753 | -2,645 | 28,340 | 通期 | 7,518 | -6,519 | -2,969 | 999 | -3,976 | 30,526 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,498 | -1,646 | -1,956 | 1,852 | -1,284 | 30,213 | 2Q | 6,280 | -2,033 | -2,183 | 4,247 | -2,840 | 32,520 | 3Q | 8,151 | -5,126 | -4,085 | 3,025 | -4,391 | 29,120 | 通期 | 13,420 | -6,608 | -4,308 | 6,812 | -6,176 | 32,725 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,135 | -966 | -3,022 | 2,169 | -1,438 | 31,468 | 2Q | 6,244 | -2,115 | -3,134 | 4,129 | -2,609 | 32,589 | 3Q | 8,243 | -3,282 | -6,051 | 4,961 | -4,031 | 30,265 | 通期 | 13,734 | -4,684 | -6,256 | 9,050 | -5,573 | 35,270 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,808 | -2,065 | -2,040 | 1,743 | -1,226 | 34,592 | 2Q | 7,549 | -3,018 | -3,107 | 4,531 | -2,560 | 36,457 | 3Q | 11,529 | -4,615 | -4,792 | 6,914 | -3,713 | 37,310 | 通期 | 16,750 | -6,500 | -5,392 | 10,250 | -5,492 | 40,231 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,251 | -3,173 | -2,621 | 78 | -1,078 | 37,197 | 2Q | 6,755 | -4,801 | -2,814 | 1,954 | -2,424 | 38,878 | 3Q | 9,649 | -6,114 | -5,538 | 3,535 | -3,489 | 37,928 | 通期 | 15,719 | -6,133 | -6,800 | 9,586 | -2,752 | 42,487 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,789 | -1,139 | -4,243 | 3,650 | -1,100 | 41,870 | 2Q | 9,699 | -2,667 | -4,697 | 7,032 | -2,268 | 44,547 | 3Q | 14,390 | -4,112 | -6,806 | 10,278 | -3,594 | 45,458 | 通期 | 23,211 | -5,706 | -7,741 | 17,505 | -6,167 | 52,134 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,839 | -2,480 | -4,637 | 1,359 | -1,010 | 48,376 | 2Q | 6,989 | -3,621 | -5,562 | 3,368 | -1,918 | 49,575 | 3Q | 9,248 | -3,571 | -7,888 | 5,677 | -2,903 | 49,569 | 通期 | 15,596 | -6,355 | -8,634 | 9,241 | -5,330 | 52,546 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,365 | -2,085 | -5,283 | 5,280 | -876 | 53,124 | 2Q | 11,716 | -2,476 | -7,006 | 9,240 | -1,657 | 55,383 | 3Q | 13,783 | -4,854 | -9,607 | 8,929 | -2,451 | 52,399 | 通期 | 19,200 | -5,891 | -10,870 | 13,309 | -5,791 | 55,931 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,036 | -1,219 | -7,044 | 3,817 | -894 | 53,530 | 2Q | 9,085 | -1,818 | -9,382 | 7,267 | -1,714 | 55,621 | 3Q | 12,503 | -3,280 | -12,468 | 9,223 | -2,976 | 54,631 | 通期 | 18,951 | -7,376 | -13,950 | 11,575 | -8,814 | 55,084 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 5,993 | -2,648 | -8,640 | 3,345 | -1,362 | 50,030 | 2Q | 10,366 | -5,242 | -12,575 | 5,124 | -2,760 | 48,961 | 3Q | 16,055 | -6,901 | -16,784 | 9,154 | -4,232 | 48,997 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 93億6200万
- 2009年3月（連） -33.43%
- 62億3200万
- 2010年3月（連） +45.44%
- 90億6400万
- 2011年3月（連） +13.46%
- 102億8400万
- 2012年3月（連） -41.91%
- 59億7400万
- 2013年3月（連） +44.94%
- 86億5900万
- 2014年3月（連） +27.44%
- 110億3500万
- 2015年3月（連） -31.87%
- 75億1800万
- 2016年3月（連） +78.5%
- 134億2000万
- 2017年3月（連） +2.34%
- 137億3400万
- 2018年3月（連） +21.96%
- 167億5000万
- 2019年3月（連） -6.16%
- 157億1900万
- 2020年3月（連） +47.66%
- 232億1100万
- 2021年3月（連） -32.81%
- 155億9600万
- 2022年3月（連） +23.11%
- 192億
- 2023年3月（連） -1.3%
- 189億5100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -204億1700万
- 2009年3月（連）投入-87.99%
- -24億5300万
- 2010年3月（連）投入-1.67%
- -24億1200万
- 2011年3月（連）投入+134.54%
- -56億5700万
- 2012年3月（連）投入-72.88%
- -15億3400万
- 2013年3月（連）投入+231.94%
- -50億9200万
- 2014年3月（連）投入+19.42%
- -60億8100万
- 2015年3月（連）投入+7.2%
- -65億1900万
- 2016年3月（連）投入+1.37%
- -66億800万
- 2017年3月（連）投入-29.12%
- -46億8400万
- 2018年3月（連）投入+38.77%
- -65億
- 2019年3月（連）投入-5.65%
- -61億3300万
- 2020年3月（連）投入-6.96%
- -57億600万
- 2021年3月（連）投入+11.37%
- -63億5500万
- 2022年3月（連）投入-7.3%
- -58億9100万
- 2023年3月（連）投入+25.21%
- -73億7600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -26億9700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -56億9200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -23億8200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億4800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -30億5100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -33億8200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億8000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -29億6900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -43億800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -62億5600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -53億9200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -68億
- 2020年3月（連）返済還元
- -77億4100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -86億3400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -108億7000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -139億5000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -110億5500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 37億7900万
- 2010年3月（連） +76.03%
- 66億5200万
- 2011年3月（連） -30.44%
- 46億2700万
- 2012年3月（連） -4.04%
- 44億4000万
- 2013年3月（連） -19.66%
- 35億6700万
- 2014年3月（連） +38.88%
- 49億5400万
- 2015年3月（連） -79.83%
- 9億9900万
- 2016年3月（連） +581.88%
- 68億1200万
- 2017年3月（連） +32.85%
- 90億5000万
- 2018年3月（連） +13.26%
- 102億5000万
- 2019年3月（連） -6.48%
- 95億8600万
- 2020年3月（連） +82.61%
- 175億500万
- 2021年3月（連） -47.21%
- 92億4100万
- 2022年3月（連） +44.02%
- 133億900万
- 2023年3月（連） -13.03%
- 115億7500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -57億1500万
- 2009年3月（連）減少-19.55%
- -45億9800万
- 2010年3月（連）減少-28.32%
- -32億9600万
- 2011年3月（連）減少-31.77%
- -22億4900万
- 2012年3月（連）減少-6.31%
- -21億700万
- 2013年3月（連）増加+38.02%
- -29億800万
- 2014年3月（連）増加+88.27%
- -54億7500万
- 2015年3月（連）減少-27.38%
- -39億7600万
- 2016年3月（連）増加+55.33%
- -61億7600万
- 2017年3月（連）減少-9.76%
- -55億7300万
- 2018年3月（連）減少-1.45%
- -54億9200万
- 2019年3月（連）減少-49.89%
- -27億5200万
- 2020年3月（連）増加+124.09%
- -61億6700万
- 2021年3月（連）減少-13.57%
- -53億3000万
- 2022年3月（連）増加+8.65%
- -57億9100万
- 2023年3月（連）増加+52.2%
- -88億1400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 171億9200万
- 2009年3月（連） -2.82%
- 167億800万
- 2010年3月（連） +25.28%
- 209億3200万
- 2011年3月（連） +17.59%
- 246億1300万
- 2012年3月（連） +5.31%
- 259億2100万
- 2013年3月（連） +2.57%
- 265億8700万
- 2014年3月（連） +19.13%
- 316億7400万
- 2015年3月（連） -3.62%
- 305億2600万
- 2016年3月（連） +7.2%
- 327億2500万
- 2017年3月（連） +7.78%
- 352億7000万
- 2018年3月（連） +14.07%
- 402億3100万
- 2019年3月（連） +5.61%
- 424億8700万
- 2020年3月（連） +22.71%
- 521億3400万
- 2021年3月（連） +0.79%
- 525億4600万
- 2022年3月（連） +6.44%
- 559億3100万
- 2023年3月（連） -1.51%
- 550億8400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.03%
- 2009年3月（連）
- 6.79%
- 2010年3月（連）
- 11.53%
- 2011年3月（連）
- 12.35%
- 2012年3月（連）
- 6.78%
- 2013年3月（連）
- 9.59%
- 2014年3月（連）
- 10.8%
- 2015年3月（連）
- 6.84%
- 2016年3月（連）
- 11.23%
- 2017年3月（連）
- 11.43%
- 2018年3月（連）
- 13.46%
- 2019年3月（連）
- 11.93%
- 2020年3月（連）
- 17.44%
- 2021年3月（連）
- 13.73%
- 2022年3月（連）
- 16.21%
- 2023年3月（連）
- 14.27%