有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)	平均利率(%)(注)2	返済期限
無担保
短期借入金	2,168	1,497	5.4
1年内返済予定長期借入金	8,667	14,985	0.7

(注)1.当社グループは一部の借入金について、銀行財務制限条項という形で、一定の対外的に課された資本規制を受けており、これらの資本規制を遵守するため、定期的に評価・モニタリングされています。当連結会計年度を通じて当該資本規制は遵守されています。
2.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2024/03/29 10:40

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
短期借入れによる収入		29,876		2,167
短期借入金の返済による支出		△55,604		△3,011
リース負債の返済による支出		△3,231		△3,302

2024/03/29 10:40

#3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
流動負債
短期借入金	18,36	10,835		16,482
営業債務及びその他の債務	19,36	29,138		29,154

2024/03/29 10:40