現金及び現金同等物（IFRS）
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 62億7800万
- 2008年3月31日 +68.29%
- 105億6500万
- 2009年3月31日 -6.96%
- 98億3000万
- 2010年3月31日 +14.93%
- 112億9800万
- 2011年3月31日 +103.33%
- 229億7200万
- 2012年3月31日 -42.94%
- 131億800万
- 2013年3月31日 +94.96%
- 255億5500万
- 2014年3月31日 -24.72%
- 192億3800万
- 2015年3月31日 +62.69%
- 312億9900万
- 2015年12月31日 -12.45%
- 274億200万
- 2016年12月31日 -5.41%
- 259億1900万
- 2017年12月31日 +31.54%
- 340億9500万
- 2018年12月31日 -14.15%
- 292億6900万
- 2019年12月31日 -30.63%
- 203億300万
- 2020年12月31日 +40.72%
- 285億7000万
- 2021年12月31日 +1.6%
- 290億2700万
- 2022年12月31日 +66.95%
- 484億6200万
- 2023年12月31日 -33.34%
- 323億400万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2024/03/29 10:40
② 子会社の支配喪失に伴う収支支配喪失日(2022年8月1日) 現金及び現金同等物 13,348 営業債権及びその他の債権 10,344
(単位:百万円) - #2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 7 現金及び現金同等物2024/03/29 10:40
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりです。なお、連結財政状態計算書における現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期末残高の金額は一致しています。
(単位:百万円) - #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5)現金及び現金同等物2024/03/29 10:40
現金及び現金同等物は手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されています。
(6)棚卸資産 - #4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2024/03/29 10:40
株式は主に政策投資目的で保有しており短期的な売買による利益の獲得を目的とはしていないため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しています。前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 償却原価で測定される金融資産 現金及び現金同等物 48,462 32,304 営業債権及びその他の債権 53,628 62,674
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の主な内訳及び公正価値は以下のとおりです。 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△14,551百万円となりました。借入金の返済による支出が借入による収入を上回ったことが主な要因です。2024/03/29 10:40
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べて16,158百万円減少し、32,304百万円となりました。
(2)生産、受注及び販売の実績 - #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/29 10:40
(単位:百万円) 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,971 △6,626 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 19,435 △16,158 現金及び現金同等物の期首残高 7 29,027 48,462 現金及び現金同等物の期末残高 7 48,462 32,304 - #7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2024/03/29 10:40
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 7,36 48,462 32,304 営業債権及びその他の債権 8,36 53,628 62,674