投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年12月31日
- -122億1800万
- 2019年12月31日
- -51億4500万
- 2020年12月31日 -143.48%
- -125億2700万
- 2021年12月31日 -16.2%
- -145億5700万
- 2022年12月31日
- 767億6200万
- 2023年12月31日
- -92億2500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは+14,245百万円となりました。これは主に税引前利益の計上、減価償却費及び償却費の計上並びに契約負債の増加による増加要因があった一方、営業債権及びその他の債権の増加、棚卸資産の増加による減少要因があったことによるものです。2024/03/29 10:40
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△9,225百万円となりました。有形固定資産の取得による支出が主な要因です。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△14,551百万円となりました。借入金の返済による支出が借入による収入を上回ったことが主な要因です。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/29 10:40
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 △5 △25 その他 - 12 投資活動によるキャッシュ・フロー 76,762 △9,225