有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	支配喪失日(2022年8月1日)
資産合計	79,430
営業債務及びその他の債務	5,781
リース負債	2,115

② 子会社の支配喪失に伴う収支
(単位:百万円)

2024/03/29 10:40

#2 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

19 営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は以下のとおりです。

2024/03/29 10:40

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
借入金	74,028	64,785
営業債務及びその他の債務	29,138	29,154
リース負債	15,310	16,267

(2)財務上のリスク管理方針
当社グループは、財務健全性、資本効率及び株主還元の最適なバランスを追求しつつ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していくことを基本的な資本政策としており、当社グループを支援する株主に対する継続的、安定的な利益還元は当社の資本政策の重要な柱であるとの基本的認識のもと、より長期的な視野に立って持続的な発展を遂げていくため、既存事業の成長を促すとともに、新規事業の育成、生産性の向上、推進に向け、内部留保を適正に再投資に振り向けています。なお、当社グループは当連結会計年度末現在、外部から資本規制を受けていません。

2024/03/29 10:40

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
棚卸資産の増減額(△は増加)		△8,085		△5,360
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		3,955		△2,087
契約負債の増減額(△は減少)		7,407		5,939

2024/03/29 10:40

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
短期借入金	18,36	10,835		16,482
営業債務及びその他の債務	19,36	29,138		29,154
リース負債	15,36	2,607		2,666

2024/03/29 10:40