キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 23,613 | 26,233 |
減価償却費 | 23,093 | 21,028 |
減損損失 | 2,534 | 315 |
のれん償却額 | 801 | 708 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 450 | 1,249 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -423 | 1,301 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -614 | 3,277 |
著作権費用引当金の増減額(△は減少) | 1,762 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,357 | -1,122 |
支払利息 | 867 | 791 |
為替差損益(△は益) | 3,317 | 459 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 956 | -995 |
持分法による投資損益(△は益) | -117 | -31 |
前期損益修正損益(△は益) | - | 558 |
固定資産除売却損益(△は益) | -2,355 | -653 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,971 | - |
関係会社株式評価損 | 513 | 36 |
関係会社出資金評価損 | - | 296 |
退職給付制度改定損 | - | 2,985 |
売上債権の増減額(△は増加) | -299 | -449 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,717 | 9,092 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,143 | 6,793 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,038 | -11,006 |
その他 | -10,654 | -4,414 |
小計 | 29,157 | 56,454 |
利息及び配当金の受取額 | 2,357 | 1,193 |
利息の支払額 | -869 | -791 |
法人税等の支払額 | -10,125 | -6,508 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,519 | 50,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却による収入 | 600 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,835 | -12,804 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,632 | 2,664 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,122 | -5,483 |
無形固定資産の売却による収入 | 67 | 64 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,817 | -146 |
投資有価証券の売却による収入 | 781 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | 1,124 |
関係会社株式の取得による支出 | -616 | -1,862 |
営業譲受による支出 | -1,202 | - |
出資金の払込による支出 | - | -26 |
子会社出資金の取得による支出 | -429 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -1,705 |
長期貸付金の回収による収入 | 67 | - |
その他 | -343 | -184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,217 | -18,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,271 | -26,916 |
長期借入金の返済による支出 | -88 | -48 |
社債の償還による支出 | -350 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | -10,011 | -34 |
配当金の支払額 | -6,801 | -5,375 |
その他 | - | 201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,522 | -32,172 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,871 | 1,768 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,091 | 1,883 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 83,218 | 46,127 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,019 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,127 | 49,031 |