キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,233 | 34,061 |
| 減価償却費 | 21,028 | 24,027 |
| 減損損失 | 315 | 1,472 |
| のれん償却額 | 708 | 2,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | 775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,301 | 628 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,277 | -333 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,122 | -1,331 |
| 支払利息 | 791 | 854 |
| 為替差損益（△は益） | 459 | 1,156 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -995 | 672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -424 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 558 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -653 | 660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 関係会社株式評価損 | 36 | 2 |
| 関係会社出資金評価損 | 296 | － |
| 退職給付制度改定損 | 2,985 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449 | 1,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,092 | -11,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,793 | 977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,006 | -232 |
| その他 | -4,414 | 2,654 |
| 小計 | 56,454 | 58,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 1,414 |
| 利息の支払額 | -791 | -870 |
| 法人税等の支払額 | -6,508 | -9,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,348 | 49,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,804 | -16,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,664 | 2,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,483 | -4,162 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 64 | 298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 1,124 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,862 | -1,280 |
| 子会社の清算による収入 | － | 654 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,705 | -344 |
| 出資金の払込による支出 | -26 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 342 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 816 |
| その他 | -184 | -1,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,061 | -20,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,916 | 2,320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -5,106 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,492 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -34 | -8 |
| 配当金の支払額 | -5,375 | -5,912 |
| その他 | 201 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,172 | -10,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,768 | -2,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,883 | 15,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,127 | 49,031 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,019 | 135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,031 | 65,100 |
