財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -296億2600万
- 2010年12月31日
- -177億9400万
- 2011年12月31日
- 502億5100万
- 2012年12月31日
- -25億5200万
- 2013年12月31日
- -22億6700万
- 2014年12月31日
- 91億600万
- 2015年12月31日
- -349億7200万
- 2018年12月31日
- -191億7200万
- 2019年12月31日 -18.78%
- -227億7200万
- 2020年12月31日
- 394億2300万
- 2021年12月31日
- -304億3900万
- 2022年12月31日
- -105億3500万
- 2023年12月31日
- -70億9800万
有報情報
- #1 注記事項－売却目的保有に分類される処分グループ及び非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 非継続事業のキャッシュ・フローは次のとおりです。2024/02/06 13:03
③ NS&Cの株式譲渡(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,240 △13,395 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,534 64,919 合計 △6,442 54,619
(1) 取引の概要 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、保有株式の縮減を進めたことに伴うその他の金融資産の売却による収入118億68百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出384億29百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出109億17百万円、その他の金融資産の取得及び償還等により、822億79百万円の支出となりました(前年同期は341億81百万円の支出)。2024/02/06 13:03
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額78億78百万円、ステアリング事業における持分法適用前の借入実施等に伴う長期借入れによる収入687億27百万円、長期借入金の返済による支出263億10百万円、自己株式の取得による支出217億17百万円、配当金の支払額150億8百万円等により、70億98百万円の支出となりました(前年同期は105億35百万円の支出)。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/06 13:03
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △34,181 △82,279 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) △3,662 △7,878 その他 266 455 財務活動によるキャッシュ・フロー △10,535 △7,098 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,683 3,152