有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額78億78百万円、ステアリング事業における持分法適用前の借入実施等に伴う長期借入れによる収入687億27百万円、長期借入金の返済による支出263億10百万円、自己株式の取得による支出217億17百万円、配当金の支払額150億8百万円等により、70億98百万円の支出となりました(前年同期は105億35百万円の支出)。
上記により、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて29億53百万円増加した1,630億62百万円となりました。また、前年同期末に比べて229億21百万円増加しました。

2024/02/06 13:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
長期借入れによる収入		4,409	68,727
長期借入金の返済による支出		△5,429	△26,310
社債の発行による収入		25,000	15,000

2024/02/06 13:03