現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 320億8300万
- 2008年3月31日 +1.41%
- 325億3600万
- 2009年3月31日 -4.74%
- 309億9500万
- 2010年3月31日 +5.69%
- 327億5800万
- 2011年3月31日 +22.35%
- 400億8100万
- 2012年3月31日 +31.25%
- 526億500万
- 2013年3月31日 +63.67%
- 861億
- 2014年3月31日 +50.6%
- 1296億7000万
- 2015年3月31日 -32.31%
- 877億7700万
- 2016年3月31日 -23.32%
- 673億1000万
- 2017年3月31日 +17.79%
- 792億8400万
- 2018年3月31日 +8.58%
- 860億8700万
- 2019年3月31日 -3.04%
- 834億7400万
- 2020年3月31日 -14.75%
- 711億6500万
- 2021年3月31日 +106.91%
- 1472億4900万
- 2022年3月31日 -17.51%
- 1214億6000万
- 2023年3月31日 -8.88%
- 1106億7500万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2023/06/28 14:30
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/28 14:30
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △7,183 △982 現金及び現金同等物 121,460 110,675 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動の結果使用した資金は33,258百万円(前連結会計年度比8,042百万円、19.5%の減少)となりました。主な内訳は長期借入金の返済による支出52,832百万円に対して、長期借入れによる収入22,541百万円であります。2023/06/28 14:30
これらの増減に換算差額2,112百万円を算入しました結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は110,675百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,785百万円(8.9%)の減少となりました。
③生産、受注及び販売の実績