四半期報告書-第119期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月13日 14:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,069 | 34,421 |
| 減価償却費 | 28,412 | 31,614 |
| 減損損失 | 104 | 355 |
| のれん償却額 | 213 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | 164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -277 | -1,078 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | -146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,544 | -1,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -6 |
| 支払利息 | 1,562 | 1,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -796 | -596 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -289 | -1,307 |
| 有形固定資産除却損 | 249 | 610 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -4,816 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,752 | 25,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,674 | -10,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,768 | -16,885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,543 | 4,672 |
| その他 | 7,708 | 1,937 |
| 小計 | 63,019 | 68,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,563 | 1,895 |
| 利息の支払額 | -1,627 | -1,675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,974 | -15,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,981 | 53,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,313 | -1,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,514 | 1,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,353 | -34,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 1,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 29 |
| 出資金の売却による収入 | － | 1,269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,047 | － |
| 貸付けによる支出 | -63 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 155 |
| その他 | -1,493 | -2,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,168 | -34,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,103 | 19,709 |
| 長期借入れによる収入 | 45,692 | 11,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,285 | -25,159 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -282 | -233 |
| 配当金の支払額 | -7,203 | -7,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,494 | -3,466 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,528 | -4,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,478 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,861 | 11,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,648 | 144,492 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 543 | 60 |
