キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 14:59
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -331億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -608億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1298億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 84,762 | -63,241 | -13,063 | 21,521 | -60,369 | 83,562 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 33,908 | -58,977 | 27,146 | -25,069 | -59,043 | 75,074 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 49,401 | -24,825 | 49,317 | 24,576 | -27,501 | 151,516 | 通期 | 63,255 | -57,715 | 15,365 | 5,540 | -33,136 | 99,338 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 25,963 | -9,964 | -11,147 | 15,999 | -11,314 | 104,635 | 3Q | 53,474 | -17,762 | -13,143 | 35,712 | -18,475 | 121,976 | 通期 | 60,320 | -31,147 | -14,812 | 29,173 | -27,081 | 113,513 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,820 | -23,574 | 20,541 | -18,754 | -24,142 | 114,956 | 通期 | 48,878 | -56,212 | 39,520 | -7,334 | -56,435 | 146,625 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 26,413 | -42,233 | -27,233 | -15,820 | -41,635 | 101,873 | 通期 | 49,934 | -101,023 | -5,837 | -51,089 | -93,564 | 93,890 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 25,321 | -51,641 | 23,121 | -26,320 | -51,542 | 90,909 | 通期 | 89,226 | -87,111 | -35,433 | 2,115 | -87,184 | 61,945 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 34,579 | -33,983 | 1,697 | 596 | -36,375 | 66,568 | 通期 | 103,386 | -62,072 | -36,475 | 41,314 | -64,882 | 65,417 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 42,401 | -31,049 | -2,143 | 11,352 | -32,394 | 71,918 | 通期 | 110,125 | -59,923 | -49,301 | 50,202 | -60,966 | 61,668 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 47,850 | -31,373 | -136 | 16,477 | -31,985 | 73,141 | 通期 | 99,277 | -68,066 | -22,104 | 31,211 | -66,590 | 70,207 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 52,981 | -48,168 | 32,528 | 4,813 | -34,353 | 106,613 | 通期 | 100,033 | -99,049 | 60,282 | 984 | -73,048 | 132,648 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 53,255 | -34,712 | -4,787 | 18,543 | -34,802 | 144,492 | 通期 | 103,022 | -75,324 | -26,592 | 27,698 | -75,205 | 132,471 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 29,371 | -19,710 | -19,152 | 9,661 | -18,420 | 121,781 | 2Q | 26,244 | -41,407 | -1,813 | -15,163 | -40,208 | 112,838 | 3Q | 51,908 | -61,181 | 14,471 | -9,273 | -58,928 | 137,328 | 通期 | 62,312 | -91,771 | 34,239 | -29,459 | -75,055 | 134,852 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -3,750 | -14,299 | 53,717 | -18,049 | -14,768 | 171,148 | 2Q | -1,500 | -31,671 | 35,929 | -33,171 | -30,799 | 137,689 | 3Q | 66,389 | -43,076 | -44,134 | 23,313 | -42,542 | 115,592 | 通期 | 91,757 | -52,515 | -57,957 | 39,242 | -50,739 | 118,645 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 33,232 | 10,182 | -5,655 | 43,414 | -11,296 | 156,745 | 2Q | 37,645 | -1,723 | 5,974 | 35,922 | -22,775 | 160,756 | 3Q | 55,353 | -10,003 | -8,864 | 45,350 | -31,024 | 157,830 | 通期 | 67,039 | -25,265 | -43,531 | 41,774 | -44,406 | 124,254 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 14,631 | -10,143 | -123 | 4,488 | -9,918 | 133,448 | 2Q | 27,080 | -23,827 | -15,685 | 3,253 | -23,743 | 116,693 | 3Q | 62,780 | -34,000 | -32,821 | 28,780 | -35,476 | 120,110 | 通期 | 78,279 | -52,109 | -28,707 | 26,170 | -62,386 | 123,850 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 41,644 | -34,252 | 8,776 | 7,392 | -15,360 | 144,768 | 2Q | 89,161 | -47,169 | -8,825 | 41,992 | -28,216 | 162,906 | 3Q | 129,804 | -60,874 | -33,166 | 68,930 | -43,280 | 163,242 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- 847億6200万
- 2009年3月（連） -60%
- 339億800万
- 2010年3月（連） +86.55%
- 632億5500万
- 2011年3月（連） -4.64%
- 603億2000万
- 2012年3月（連） -18.97%
- 488億7800万
- 2013年3月（連） +2.16%
- 499億3400万
- 2014年3月（連） +78.69%
- 892億2600万
- 2015年3月（連） +15.87%
- 1033億8600万
- 2016年3月（連） +6.52%
- 1101億2500万
- 2017年3月（連） -9.85%
- 992億7700万
- 2018年3月（連） +0.76%
- 1000億3300万
- 2019年3月（連） +2.99%
- 1030億2200万
- 2020年3月（連） -39.52%
- 623億1200万
- 2021年3月（連） +47.25%
- 917億5700万
- 2022年3月（連） -26.94%
- 670億3900万
- 2023年3月（連） +16.77%
- 782億7900万
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -632億4100万
- 2009年3月（連）投入-6.74%
- -589億7700万
- 2010年3月（連）投入-2.14%
- -577億1500万
- 2011年3月（連）投入-46.03%
- -311億4700万
- 2012年3月（連）投入+80.47%
- -562億1200万
- 2013年3月（連）投入+79.72%
- -1010億2300万
- 2014年3月（連）投入-13.77%
- -871億1100万
- 2015年3月（連）投入-28.74%
- -620億7200万
- 2016年3月（連）投入-3.46%
- -599億2300万
- 2017年3月（連）投入+13.59%
- -680億6600万
- 2018年3月（連）投入+45.52%
- -990億4900万
- 2019年3月（連）投入-23.95%
- -753億2400万
- 2020年3月（連）投入+21.84%
- -917億7100万
- 2021年3月（連）投入-42.78%
- -525億1500万
- 2022年3月（連）投入-51.89%
- -252億6500万
- 2023年3月（連）投入+106.25%
- -521億900万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）返済還元
- -130億6300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 271億4600万
- 2010年3月（連）資金調達
- 153億6500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -148億1200万
- 2012年3月（連）資金調達
- 395億2000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -58億3700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -354億3300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -364億7500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -493億100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -221億400万
- 2018年3月（連）資金調達
- 602億8200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -265億9200万
- 2020年3月（連）資金調達
- 342億3900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -579億5700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -435億3100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -287億700万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- 215億2100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -250億6900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 55億4000万
- 2011年3月（連） +426.59%
- 291億7300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -73億3400万
- 2013年3月（連） -596.6%
- -510億8900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 21億1500万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 413億1400万
- 2016年3月（連） +21.51%
- 502億200万
- 2017年3月（連） -37.83%
- 312億1100万
- 2018年3月（連） -96.85%
- 9億8400万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 276億9800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -294億5900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 392億4200万
- 2022年3月（連） +6.45%
- 417億7400万
- 2023年3月（連） -37.35%
- 261億7000万
設備投資#11#12*
- 2008年3月（連）
- -603億6900万
- 2009年3月（連）減少-2.2%
- -590億4300万
- 2010年3月（連）減少-43.88%
- -331億3600万
- 2011年3月（連）減少-18.27%
- -270億8100万
- 2012年3月（連）増加+108.39%
- -564億3500万
- 2013年3月（連）増加+65.79%
- -935億6400万
- 2014年3月（連）減少-6.82%
- -871億8400万
- 2015年3月（連）減少-25.58%
- -648億8200万
- 2016年3月（連）減少-6.04%
- -609億6600万
- 2017年3月（連）増加+9.22%
- -665億9000万
- 2018年3月（連）増加+9.7%
- -730億4800万
- 2019年3月（連）増加+2.95%
- -752億500万
- 2020年3月（連）減少-0.2%
- -750億5500万
- 2021年3月（連）減少-32.4%
- -507億3900万
- 2022年3月（連）減少-12.48%
- -444億600万
- 2023年3月（連）増加+40.49%
- -623億8600万
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 835億6200万
- 2009年3月（連） -10.16%
- 750億7400万
- 2010年3月（連） +32.32%
- 993億3800万
- 2011年3月（連） +14.27%
- 1135億1300万
- 2012年3月（連） +29.17%
- 1466億2500万
- 2013年3月（連） -35.97%
- 938億9000万
- 2014年3月（連） -34.02%
- 619億4500万
- 2015年3月（連） +5.6%
- 654億1700万
- 2016年3月（連） -5.73%
- 616億6800万
- 2017年3月（連） +13.85%
- 702億700万
- 2018年3月（連） +88.94%
- 1326億4800万
- 2019年3月（連） -0.13%
- 1324億7100万
- 2020年3月（連） +1.8%
- 1348億5200万
- 2021年3月（連） -12.02%
- 1186億4500万
- 2022年3月（連） +4.73%
- 1242億5400万
- 2023年3月（連） -0.33%
- 1238億5000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.32%
- 2009年3月（連）
- 3.33%
- 2010年3月（連）
- 8.22%
- 2011年3月（連）
- 6.31%
- 2012年3月（連）
- 4.64%
- 2013年3月（連）
- 4.68%
- 2014年3月（連）
- 7.08%
- 2015年3月（連）
- 7.62%
- 2016年3月（連）
- 7.87%
- 2017年3月（連）
- 7.53%
- 2018年3月（連）
- 6.94%
- 2019年3月（連）
- 6.77%
- 2020年3月（連）
- 4.39%
- 2021年3月（連）
- 7.36%
- 2022年3月（連）
- 4.69%
- 2023年3月（連）
- 4.66%