キャッシュ・フローの状況
2024年2月27日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -177億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 120億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 14,730 | -23,647 | 1,126 | -8,917 | -24,148 | 12,833 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | -2,161 | -8,376 | 26,493 | -10,537 | -10,005 | 28,262 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | 5,206 | -2,018 | -4,342 | 3,188 | -1,935 | 27,226 | 2Q | 12,282 | -3,965 | -7,405 | 8,317 | -3,933 | 29,311 | 3Q | 16,312 | -4,816 | -11,026 | 11,496 | -5,285 | 28,431 | 通期 | 20,803 | -6,008 | -24,040 | 14,795 | -6,521 | 18,756 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | 1,352 | -1,707 | 6,903 | -355 | -1,624 | 25,203 | 2Q | 7,394 | -4,143 | -211 | 3,251 | -3,981 | 21,891 | 3Q | 8,355 | -6,204 | -1,920 | 2,151 | -6,110 | 19,018 | 通期 | 12,825 | -8,383 | -9,742 | 4,442 | -8,165 | 13,078 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 4,095 | -6,119 | 15,801 | -2,024 | -5,490 | 27,219 | 通期 | 11,819 | -11,916 | 2,725 | -97 | -11,289 | 15,761 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 12,455 | -6,188 | 8,457 | 6,267 | -6,392 | 31,811 | 通期 | 20,737 | -10,413 | -9,188 | 10,324 | -10,622 | 18,229 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 8,071 | -8,105 | 1,103 | -34 | -8,167 | 19,625 | 通期 | 18,699 | -19,159 | 4,416 | -460 | -17,608 | 23,469 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 7,233 | -10,112 | 4,452 | -2,879 | -9,222 | 25,010 | 通期 | 13,855 | -22,017 | 6,777 | -8,162 | -20,925 | 21,487 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 8,204 | -12,804 | 7,508 | -4,600 | -12,211 | 23,479 | 通期 | 15,866 | -23,418 | 7,137 | -7,552 | -22,187 | 20,093 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 14,175 | -10,652 | -4,402 | 3,523 | -10,282 | 19,146 | 通期 | 25,958 | -19,527 | -3,874 | 6,431 | -17,686 | 22,537 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 7,821 | -9,129 | 2,461 | -1,308 | -9,324 | 23,426 | 通期 | 20,207 | -18,110 | -2,582 | 2,097 | -17,874 | 21,778 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 9,506 | -11,201 | 1,361 | -1,695 | -10,233 | 20,972 | 通期 | 24,226 | -23,792 | -1,706 | 434 | -21,412 | 20,157 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 6,678 | -7,138 | 21,493 | -460 | -7,583 | 40,574 | 通期 | 19,258 | -13,996 | 13,858 | 5,262 | -12,580 | 38,936 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 20,698 | -5,564 | -16,500 | 15,134 | -5,621 | 38,568 | 通期 | 33,080 | -14,172 | -18,608 | 18,908 | -16,341 | 40,374 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 3,980 | -10,775 | -3,421 | -6,795 | -10,638 | 31,685 | 通期 | 11,212 | -20,831 | 2,113 | -9,619 | -20,374 | 34,754 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 902 | -8,278 | 5,521 | -7,376 | -9,034 | 33,342 | 通期 | 12,030 | -17,774 | 3,125 | -5,744 | -19,157 | 32,824 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- 147億3000万
- 2009年11月（連） マイ転
- -21億6100万
- 2010年11月（連） プラ転
- 208億300万
- 2011年11月（連） -38.35%
- 128億2500万
- 2012年11月（連） -7.84%
- 118億1900万
- 2013年11月（連） +75.45%
- 207億3700万
- 2014年11月（連） -9.83%
- 186億9900万
- 2015年11月（連） -25.91%
- 138億5500万
- 2016年11月（連） +14.51%
- 158億6600万
- 2017年11月（連） +63.61%
- 259億5800万
- 2018年11月（連） -22.16%
- 202億700万
- 2019年11月（連） +19.89%
- 242億2600万
- 2020年11月（連） -20.51%
- 192億5800万
- 2021年11月（連） +71.77%
- 330億8000万
- 2022年11月（連） -66.11%
- 112億1200万
- 2023年11月（連） +7.3%
- 120億3000万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -236億4700万
- 2009年11月（連）投入-64.58%
- -83億7600万
- 2010年11月（連）投入-28.27%
- -60億800万
- 2011年11月（連）投入+39.53%
- -83億8300万
- 2012年11月（連）投入+42.14%
- -119億1600万
- 2013年11月（連）投入-12.61%
- -104億1300万
- 2014年11月（連）投入+83.99%
- -191億5900万
- 2015年11月（連）投入+14.92%
- -220億1700万
- 2016年11月（連）投入+6.36%
- -234億1800万
- 2017年11月（連）投入-16.62%
- -195億2700万
- 2018年11月（連）投入-7.26%
- -181億1000万
- 2019年11月（連）投入+31.37%
- -237億9200万
- 2020年11月（連）投入-41.17%
- -139億9600万
- 2021年11月（連）投入+1.26%
- -141億7200万
- 2022年11月（連）投入+46.99%
- -208億3100万
- 2023年11月（連）投入-14.68%
- -177億7400万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）資金調達
- 11億2600万
- 2009年11月（連）資金調達
- 264億9300万
- 2010年11月（連）返済還元
- -240億4000万
- 2011年11月（連）返済還元
- -97億4200万
- 2012年11月（連）資金調達
- 27億2500万
- 2013年11月（連）返済還元
- -91億8800万
- 2014年11月（連）資金調達
- 44億1600万
- 2015年11月（連）資金調達
- 67億7700万
- 2016年11月（連）資金調達
- 71億3700万
- 2017年11月（連）返済還元
- -38億7400万
- 2018年11月（連）返済還元
- -25億8200万
- 2019年11月（連）返済還元
- -17億600万
- 2020年11月（連）資金調達
- 138億5800万
- 2021年11月（連）返済還元
- -186億800万
- 2022年11月（連）資金調達
- 21億1300万
- 2023年11月（連）資金調達
- 31億2500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- -89億1700万
- 2009年11月（連） -18.17%
- -105億3700万
- 2010年11月（連） プラ転
- 147億9500万
- 2011年11月（連） -69.98%
- 44億4200万
- 2012年11月（連） マイ転
- -9700万
- 2013年11月（連） プラ転
- 103億2400万
- 2014年11月（連） マイ転
- -4億6000万
- 2015年11月（連） 大幅減
- -81億6200万
- 2016年11月（連）
- -75億5200万
- 2017年11月（連） プラ転
- 64億3100万
- 2018年11月（連） -67.39%
- 20億9700万
- 2019年11月（連） -79.3%
- 4億3400万
- 2020年11月（連） 大幅増
- 52億6200万
- 2021年11月（連） +259.33%
- 189億800万
- 2022年11月（連） マイ転
- -96億1900万
- 2023年11月（連）
- -57億4400万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -241億4800万
- 2009年11月（連）減少-58.57%
- -100億500万
- 2010年11月（連）減少-34.82%
- -65億2100万
- 2011年11月（連）増加+25.21%
- -81億6500万
- 2012年11月（連）増加+38.26%
- -112億8900万
- 2013年11月（連）減少-5.91%
- -106億2200万
- 2014年11月（連）増加+65.77%
- -176億800万
- 2015年11月（連）増加+18.84%
- -209億2500万
- 2016年11月（連）増加+6.03%
- -221億8700万
- 2017年11月（連）減少-20.29%
- -176億8600万
- 2018年11月（連）増加+1.06%
- -178億7400万
- 2019年11月（連）増加+19.79%
- -214億1200万
- 2020年11月（連）減少-41.25%
- -125億8000万
- 2021年11月（連）増加+29.9%
- -163億4100万
- 2022年11月（連）増加+24.68%
- -203億7400万
- 2023年11月（連）減少-5.97%
- -191億5700万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 128億3300万
- 2009年11月（連） +120.23%
- 282億6200万
- 2010年11月（連） -33.64%
- 187億5600万
- 2011年11月（連） -30.27%
- 130億7800万
- 2012年11月（連） +20.52%
- 157億6100万
- 2013年11月（連） +15.66%
- 182億2900万
- 2014年11月（連） +28.75%
- 234億6900万
- 2015年11月（連） -8.45%
- 214億8700万
- 2016年11月（連） -6.49%
- 200億9300万
- 2017年11月（連） +12.16%
- 225億3700万
- 2018年11月（連） -3.37%
- 217億7800万
- 2019年11月（連） -7.44%
- 201億5700万
- 2020年11月（連） +93.16%
- 389億3600万
- 2021年11月（連） +3.69%
- 403億7400万
- 2022年11月（連） -13.92%
- 347億5400万
- 2023年11月（連） -5.55%
- 328億2400万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 7.19%
- 2009年11月（連）
- -2.01%
- 2010年11月（連）
- 15.43%
- 2011年11月（連）
- 7.72%
- 2012年11月（連）
- 6.86%
- 2013年11月（連）
- 11.8%
- 2014年11月（連）
- 8.57%
- 2015年11月（連）
- 6.34%
- 2016年11月（連）
- 7.5%
- 2017年11月（連）
- 10.93%
- 2018年11月（連）
- 8.01%
- 2019年11月（連）
- 9.73%
- 2020年11月（連）
- 9.58%
- 2021年11月（連）
- 14.44%
- 2022年11月（連）
- 4.34%
- 2023年11月（連）
- 4.53%