キャッシュ・フローの状況
2024年2月29日 10:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 502 | -345 | -209 | 157 | -336 | 1,689 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 1,612 | -254 | -390 | 1,357 | -232 | 2,657 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | -185 | -242 | -70 | -428 | -242 | 2,159 | 2Q | 428 | -425 | -584 | 3 | -757 | 2,076 | 3Q | -111 | -530 | -673 | -640 | -801 | 1,343 | 通期 | 1,218 | -617 | -691 | 601 | -907 | 2,567 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -994 | -509 | -93 | -1,503 | -509 | 971 | 2Q | -714 | -155 | -114 | -868 | -535 | 1,585 | 3Q | -301 | -207 | -191 | -508 | -587 | 1,868 | 通期 | -290 | -263 | -213 | -553 | -643 | 1,802 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 1,220 | -92 | -155 | 1,128 | -38 | 2,775 | 通期 | 1,844 | -151 | -255 | 1,693 | -96 | 3,239 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | -322 | -12 | -99 | -334 | -19 | 2,806 | 通期 | -834 | -419 | -132 | -1,253 | -388 | 1,855 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | -76 | -73 | -65 | -149 | -77 | 1,641 | 通期 | -166 | -240 | -197 | -406 | -240 | 1,252 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 446 | -128 | -59 | 318 | -128 | 1,511 | 通期 | 1,076 | -455 | -82 | 621 | -331 | 1,790 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 67 | -57 | -54 | 10 | -43 | 1,747 | 通期 | -144 | -169 | -68 | -312 | -153 | 1,410 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 943 | -151 | -45 | 791 | -149 | 2,156 | 通期 | 558 | -245 | 2,446 | 312 | -242 | 4,168 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 611 | -2,324 | -37 | -1,713 | -2,295 | 2,418 | 通期 | 776 | -2,682 | -38 | -1,905 | -2,842 | 2,226 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 1,083 | -69 | -40 | 1,014 | -55 | 3,199 | 通期 | 833 | -153 | -128 | 681 | -129 | 2,779 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 325 | -46 | -202 | 279 | -46 | 2,855 | 通期 | 1,085 | -73 | -407 | 1,011 | -56 | 3,383 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 1,083 | 23 | -203 | 1,106 | -69 | 4,286 | 通期 | 861 | -84 | -396 | 777 | -100 | 3,763 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 466 | -95 | -276 | 371 | -88 | 3,857 | 通期 | 996 | -178 | -432 | 818 | -183 | 4,148 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 221 | -647 | -360 | -426 | -80 | 3,363 | 通期 | 471 | -700 | -516 | -229 | -194 | 3,403 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- 5億159万
- 2009年11月（連） +221.35%
- 16億1188万
- 2010年11月（連） -24.42%
- 12億1828万
- 2011年11月（連） マイ転
- -2億8983万
- 2012年11月（連） プラ転
- 18億4397万
- 2013年11月（連） マイ転
- -8億3428万
- 2014年11月（連）
- -1億6642万
- 2015年11月（連） プラ転
- 10億7598万
- 2016年11月（連） マイ転
- -1億4375万
- 2017年11月（連） プラ転
- 5億5761万
- 2018年11月（連） +39.25%
- 7億7649万
- 2019年11月（連） +7.32%
- 8億3335万
- 2020年11月（連） +30.16%
- 10億8468万
- 2021年11月（連） -20.62%
- 8億6100万
- 2022年11月（連） +15.68%
- 9億9600万
- 2023年11月（連） -52.71%
- 4億7100万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -3億4463万
- 2009年11月（連）投入-26.19%
- -2億5438万
- 2010年11月（連）投入+142.57%
- -6億1707万
- 2011年11月（連）投入-57.39%
- -2億6294万
- 2012年11月（連）投入-42.53%
- -1億5110万
- 2013年11月（連）投入+177.05%
- -4億1863万
- 2014年11月（連）投入-42.7%
- -2億3988万
- 2015年11月（連）投入+89.71%
- -4億5506万
- 2016年11月（連）投入-62.96%
- -1億6854万
- 2017年11月（連）投入+45.55%
- -2億4532万
- 2018年11月（連）投入+993.06%
- -26億8150万
- 2019年11月（連）投入-94.31%
- -1億5261万
- 2020年11月（連）投入-51.99%
- -7326万
- 2021年11月（連）投入+14.65%
- -8400万
- 2022年11月（連）投入+111.9%
- -1億7800万
- 2023年11月（連）投入+293.26%
- -7億
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）返済還元
- -2億921万
- 2009年11月（連）返済還元
- -3億8950万
- 2010年11月（連）返済還元
- -6億9086万
- 2011年11月（連）返済還元
- -2億1285万
- 2012年11月（連）返済還元
- -2億5529万
- 2013年11月（連）返済還元
- -1億3157万
- 2014年11月（連）返済還元
- -1億9676万
- 2015年11月（連）返済還元
- -8208万
- 2016年11月（連）返済還元
- -6831万
- 2017年11月（連）資金調達
- 24億4606万
- 2018年11月（連）返済還元
- -3750万
- 2019年11月（連）返済還元
- -1億2786万
- 2020年11月（連）返済還元
- -4億712万
- 2021年11月（連）返済還元
- -3億9600万
- 2022年11月（連）返済還元
- -4億3200万
- 2023年11月（連）返済還元
- -5億1600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- 1億5696万
- 2009年11月（連） +764.86%
- 13億5749万
- 2010年11月（連） -55.71%
- 6億121万
- 2011年11月（連） マイ転
- -5億5278万
- 2012年11月（連） プラ転
- 16億9286万
- 2013年11月（連） マイ転
- -12億5291万
- 2014年11月（連）
- -4億631万
- 2015年11月（連） プラ転
- 6億2092万
- 2016年11月（連） マイ転
- -3億1230万
- 2017年11月（連） プラ転
- 3億1229万
- 2018年11月（連） マイ転
- -19億501万
- 2019年11月（連） プラ転
- 6億8073万
- 2020年11月（連） +48.58%
- 10億1142万
- 2021年11月（連） -23.18%
- 7億7700万
- 2022年11月（連） +5.28%
- 8億1800万
- 2023年11月（連） マイ転
- -2億2900万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -3億3629万
- 2009年11月（連）減少-31.15%
- -2億3154万
- 2010年11月（連）増加+291.85%
- -9億731万
- 2011年11月（連）減少-29.14%
- -6億4291万
- 2012年11月（連）減少-85.01%
- -9636万
- 2013年11月（連）増加+302.72%
- -3億8806万
- 2014年11月（連）減少-38.2%
- -2億3984万
- 2015年11月（連）増加+38.06%
- -3億3111万
- 2016年11月（連）減少-53.72%
- -1億5323万
- 2017年11月（連）増加+58.19%
- -2億4240万
- 2018年11月（連）増加+999.99%
- -28億4214万
- 2019年11月（連）減少-95.46%
- -1億2900万
- 2020年11月（連）減少-56.59%
- -5600万
- 2021年11月（連）増加+78.57%
- -1億
- 2022年11月（連）増加+83%
- -1億8300万
- 2023年11月（連）増加+6.01%
- -1億9400万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 16億8887万
- 2009年11月（連） +57.32%
- 26億5686万
- 2010年11月（連） -3.37%
- 25億6721万
- 2011年11月（連） -29.82%
- 18億157万
- 2012年11月（連） +79.8%
- 32億3914万
- 2013年11月（連） -42.74%
- 18億5465万
- 2014年11月（連） -32.52%
- 12億5157万
- 2015年11月（連） +43.05%
- 17億9041万
- 2016年11月（連） -21.26%
- 14億979万
- 2017年11月（連） +195.66%
- 41億6815万
- 2018年11月（連） -46.6%
- 22億2563万
- 2019年11月（連） +24.84%
- 27億7851万
- 2020年11月（連） +21.75%
- 33億8281万
- 2021年11月（連） +11.24%
- 37億6300万
- 2022年11月（連） +10.23%
- 41億4800万
- 2023年11月（連） -17.96%
- 34億300万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 4.07%
- 2009年11月（連）
- 13.02%
- 2010年11月（連）
- 9.63%
- 2011年11月（連）
- -2.84%
- 2012年11月（連）
- 22.09%
- 2013年11月（連）
- -11.27%
- 2014年11月（連）
- -2.24%
- 2015年11月（連）
- 14.11%
- 2016年11月（連）
- -1.92%
- 2017年11月（連）
- 6.71%
- 2018年11月（連）
- 10.25%
- 2019年11月（連）
- 12.51%
- 2020年11月（連）
- 17.05%
- 2021年11月（連）
- 14.72%
- 2022年11月（連）
- 14.46%
- 2023年11月（連）
- 6.36%