キャッシュ・フローの状況

2020年12月22日 14:37
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1850万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7159万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9040万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期2,202,729-1,427,476-1,002,774775,253-1,371,9342,600,251
2009年
3月期
連結
通期441,380-984,3611,812,734-542,981-562,4573,838,924
2010年
3月期
連結
2Q-1,270,923-291,998-227,499-1,562,921-251,4771,991,484
通期-440,812-416,561966,801-857,373-418,5773,910,964
2011年
3月期
連結
2Q118,891-149,296-516,819-30,405-111,9633,330,610
通期332,106-260,032-1,294,05972,074-204,7932,649,477
2012年
3月期
連結
2Q-108,022-93,832-533,285-201,854-131,4741,844,635
通期1,455,623-197,379-681,0271,258,244-226,7843,213,303
2013年
3月期
連結
2Q454-253,672-362,330-253,218-2,526,042
通期-942,262-554,381446,207-1,496,643-444,8012,372,767
2014年
3月期
連結
2Q110,258-92,803-315,66817,455-2,132,968
通期959,824-299,538-1,199,282660,286-320,9011,954,218
2015年
3月期
連結
2Q989,025-112,309-346,433876,716-119,6332,537,147
通期1,148,887-465,728319,338683,159-455,5513,139,479
2016年
3月期
連結
2Q-377,243-359,607-468,082-736,850-358,8261,932,947
通期605,640-842,247-1,187,446-236,607-830,0531,605,184
2017年
3月期
連結
2Q605,710-237,237-151,691368,473-224,1681,715,524
通期595,167-786,431788,459-191,264-728,5562,185,727
2018年
3月期
連結
2Q1,193,127-245,841-727,808947,286-247,8272,413,197
通期3,255,663-788,749-1,070,1232,466,914-758,2703,561,428
2019年
3月期
連結
2Q279,942-258,167-47,08721,775-254,2563,616,925
通期-507,781-737,955474,506-1,245,736-779,1882,839,416
2020年
3月期
連結
2Q-123,013-388,782-35,262-511,795-405,6322,264,900
通期1,759,942-768,284-664,640991,658-753,3663,152,133
2021年
3月期
連結
2Q71,595-190,408418,504-118,813-195,3373,403,891
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
22億272万
2009年3月(連) -79.96%
4億4138万
2010年3月(連) マイ転
-4億4081万
2011年3月(連) プラ転
3億3210万
2012年3月(連) +338.3%
14億5562万
2013年3月(連) マイ転
-9億4226万
2014年3月(連) プラ転
9億5982万
2015年3月(連) +19.7%
11億4888万
2016年3月(連) -47.28%
6億564万
2017年3月(連) -1.73%
5億9516万
2018年3月(連) +447.02%
32億5566万
2019年3月(連) マイ転
-5億778万
2020年3月(連) プラ転
17億5994万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-14億2747万
2009年3月(連)投入-31.04%
-9億8436万
2010年3月(連)投入-57.68%
-4億1656万
2011年3月(連)投入-37.58%
-2億6003万
2012年3月(連)投入-24.09%
-1億9737万
2013年3月(連)投入+180.87%
-5億5438万
2014年3月(連)投入-45.97%
-2億9953万
2015年3月(連)投入+55.48%
-4億6572万
2016年3月(連)投入+80.85%
-8億4224万
2017年3月(連)投入-6.63%
-7億8643万
2018年3月(連)投入+0.29%
-7億8874万
2019年3月(連)投入-6.44%
-7億3795万
2020年3月(連)投入+4.11%
-7億6828万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-10億277万
2009年3月(連)資金調達
18億1273万
2010年3月(連)資金調達
9億6680万
2011年3月(連)返済還元
-12億9405万
2012年3月(連)返済還元
-6億8102万
2013年3月(連)資金調達
4億4620万
2014年3月(連)返済還元
-11億9928万
2015年3月(連)資金調達
3億1933万
2016年3月(連)返済還元
-11億8744万
2017年3月(連)資金調達
7億8845万
2018年3月(連)返済還元
-10億7012万
2019年3月(連)資金調達
4億7450万
2020年3月(連)返済還元
-6億6464万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
7億7525万
2009年3月(連) マイ転
-5億4298万
2010年3月(連) -57.9%
-8億5737万
2011年3月(連) プラ転
7207万
2012年3月(連) 大幅増
12億5824万
2013年3月(連) マイ転
-14億9664万
2014年3月(連) プラ転
6億6028万
2015年3月(連) +3.46%
6億8315万
2016年3月(連) マイ転
-2億3660万
2017年3月(連)
-1億9126万
2018年3月(連) プラ転
24億6691万
2019年3月(連) マイ転
-12億4573万
2020年3月(連) プラ転
9億9165万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-13億7193万
2009年3月(連)減少-59%
-5億6245万
2010年3月(連)減少-25.58%
-4億1857万
2011年3月(連)減少-51.07%
-2億479万
2012年3月(連)増加+10.74%
-2億2678万
2013年3月(連)増加+96.13%
-4億4480万
2014年3月(連)減少-27.86%
-3億2090万
2015年3月(連)増加+41.96%
-4億5555万
2016年3月(連)増加+82.21%
-8億3005万
2017年3月(連)減少-12.23%
-7億2855万
2018年3月(連)増加+4.08%
-7億5827万
2019年3月(連)増加+2.76%
-7億7918万
2020年3月(連)減少-3.31%
-7億5336万

現金等#6

2008年3月(連)
26億25万
2009年3月(連) +47.64%
38億3892万
2010年3月(連) +1.88%
39億1096万
2011年3月(連) -32.26%
26億4947万
2012年3月(連) +21.28%
32億1330万
2013年3月(連) -26.16%
23億7276万
2014年3月(連) -17.64%
19億5421万
2015年3月(連) +60.65%
31億3947万
2016年3月(連) -48.87%
16億518万
2017年3月(連) +36.17%
21億8572万
2018年3月(連) +62.94%
35億6142万
2019年3月(連) -20.27%
28億3941万
2020年3月(連) +11.01%
31億5213万

営業CFマージン

2008年3月(連)
6.88%
2009年3月(連)
1.69%
2010年3月(連)
-2.95%
2011年3月(連)
1.83%
2012年3月(連)
6.59%
2013年3月(連)
-4.66%
2014年3月(連)
4.7%
2015年3月(連)
4.82%
2016年3月(連)
2.52%
2017年3月(連)
2.33%
2018年3月(連)
13.51%
2019年3月(連)
-1.99%
2020年3月(連)
7.19%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高