キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億556万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8534万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億705万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -37 | -827 | 526 | -864 | -250 | 285 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 518 | 255 | 104 | 773 | -73 | 1,162 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 749 | -734 | -244 | 14 | -84 | 932 | 通期 | 936 | -92 | -310 | 844 | -243 | 1,695 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -172 | -62 | -324 | -234 | -194 | 1,137 | 3Q | 512 | -560 | -67 | -47 | -246 | 1,584 | 通期 | -688 | -392 | 403 | -1,080 | -542 | 1,022 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 408 | -193 | -388 | 215 | -70 | 849 | 通期 | 984 | -435 | -24 | 549 | -294 | 1,547 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -714 | -332 | 64 | -1,046 | -78 | 565 | 通期 | -72 | -152 | -145 | -224 | -288 | 1,179 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -511 | -431 | 34 | -941 | -194 | 271 | 通期 | 175 | -314 | -225 | -138 | -370 | 815 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 765 | -308 | 188 | 457 | -276 | 1,460 | 通期 | 1,911 | -2,048 | 1,052 | -137 | -564 | 1,730 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -768 | -1,197 | 636 | -1,965 | -738 | 401 | 通期 | 727 | -1,859 | 756 | -1,132 | -929 | 1,354 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -454 | -346 | 705 | -800 | -205 | 1,259 | 通期 | -546 | 1,490 | 535 | 944 | -467 | 2,834 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -167 | -2,018 | 783 | -2,185 | -437 | 1,415 | 通期 | -375 | -945 | 1,042 | -1,320 | -572 | 2,556 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -65 | -342 | -224 | -407 | -9 | 1,925 | 通期 | 560 | -1,506 | 15 | -946 | -195 | 1,625 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -391 | -794 | -249 | -1,185 | -153 | 191 | 通期 | 17 | -1,381 | 1,651 | -1,365 | -181 | 1,912 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 627 | 24 | 394 | 651 | -31 | 2,957 | 通期 | 1,436 | -732 | 271 | 704 | -275 | 2,888 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 107 | -642 | 1,700 | -535 | -61 | 4,053 | 通期 | 44 | -844 | 1,163 | -801 | -307 | 3,249 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -400 | -49 | -61 | -449 | -6 | 2,740 | 通期 | -264 | -257 | -662 | -521 | -144 | 2,066 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -185 | -107 | 506 | -292 | -24 | 2,280 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -3654万
- 2009年3月（連） プラ転
- 5億1788万
- 2010年3月（連） +80.74%
- 9億3599万
- 2011年3月（連） マイ転
- -6億8787万
- 2012年3月（連） プラ転
- 9億8425万
- 2013年3月（連） マイ転
- -7163万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億7539万
- 2015年3月（連） +989.81%
- 19億1149万
- 2016年3月（連） -61.96%
- 7億2717万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億4592万
- 2018年3月（連）
- -3億7471万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億5998万
- 2020年3月（連） -97.03%
- 1662万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 14億3602万
- 2022年3月（連） -96.96%
- 4361万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億6360万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -8億2717万
- 2009年3月（連）資金回収
- 2億5513万
- 2010年3月（連）資金投入
- -9210万
- 2011年3月（連）投入+325.25%
- -3億9165万
- 2012年3月（連）投入+11.04%
- -4億3491万
- 2013年3月（連）投入-65.05%
- -1億5199万
- 2014年3月（連）投入+106.33%
- -3億1360万
- 2015年3月（連）投入+553.12%
- -20億4822万
- 2016年3月（連）投入-9.22%
- -18億5932万
- 2017年3月（連）資金回収
- 14億9038万
- 2018年3月（連）資金投入
- -9億4545万
- 2019年3月（連）投入+59.24%
- -15億556万
- 2020年3月（連）投入-8.25%
- -13億8131万
- 2021年3月（連）投入-47.02%
- -7億3183万
- 2022年3月（連）投入+15.37%
- -8億4434万
- 2023年3月（連）投入-69.52%
- -2億5734万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 5億2550万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億397万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億1029万
- 2011年3月（連）資金調達
- 4億309万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2448万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億4462万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億2524万
- 2015年3月（連）資金調達
- 10億5172万
- 2016年3月（連）資金調達
- 7億5591万
- 2017年3月（連）資金調達
- 5億3519万
- 2018年3月（連）資金調達
- 10億4242万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1496万
- 2020年3月（連）資金調達
- 16億5132万
- 2021年3月（連）資金調達
- 2億7145万
- 2022年3月（連）資金調達
- 11億6250万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億6209万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -8億6372万
- 2009年3月（連） プラ転
- 7億7301万
- 2010年3月（連） +9.17%
- 8億4389万
- 2011年3月（連） マイ転
- -10億7953万
- 2012年3月（連） プラ転
- 5億4934万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億2362万
- 2014年3月（連）
- -1億3821万
- 2015年3月（連）
- -1億3672万
- 2016年3月（連） -728.03%
- -11億3215万
- 2017年3月（連） プラ転
- 9億4446万
- 2018年3月（連） マイ転
- -13億2017万
- 2019年3月（連）
- -9億4557万
- 2020年3月（連） -44.32%
- -13億6468万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億419万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億73万
- 2023年3月（連）
- -5億2094万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億4999万
- 2009年3月（連）減少-70.62%
- -7345万
- 2010年3月（連）増加+230.97%
- -2億4310万
- 2011年3月（連）増加+123.14%
- -5億4246万
- 2012年3月（連）減少-45.79%
- -2億9407万
- 2013年3月（連）減少-2.09%
- -2億8792万
- 2014年3月（連）増加+28.57%
- -3億7018万
- 2015年3月（連）増加+52.4%
- -5億6415万
- 2016年3月（連）増加+64.66%
- -9億2893万
- 2017年3月（連）減少-49.7%
- -4億6730万
- 2018年3月（連）増加+22.37%
- -5億7182万
- 2019年3月（連）減少-65.81%
- -1億9548万
- 2020年3月（連）減少-7.33%
- -1億8115万
- 2021年3月（連）増加+51.91%
- -2億7518万
- 2022年3月（連）増加+11.65%
- -3億723万
- 2023年3月（連）減少-53.04%
- -1億4426万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 2億8476万
- 2009年3月（連） +307.97%
- 11億6175万
- 2010年3月（連） +45.93%
- 16億9535万
- 2011年3月（連） -39.71%
- 10億2217万
- 2012年3月（連） +51.35%
- 15億4703万
- 2013年3月（連） -23.8%
- 11億7877万
- 2014年3月（連） -30.83%
- 8億1532万
- 2015年3月（連） +112.23%
- 17億3032万
- 2016年3月（連） -21.74%
- 13億5408万
- 2017年3月（連） +109.27%
- 28億3373万
- 2018年3月（連） -9.8%
- 25億5598万
- 2019年3月（連） -36.41%
- 16億2537万
- 2020年3月（連） +17.64%
- 19億1201万
- 2021年3月（連） +51.03%
- 28億8766万
- 2022年3月（連） +12.53%
- 32億4943万
- 2023年3月（連） -36.41%
- 20億6638万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.52%
- 2009年3月（連）
- 7.51%
- 2010年3月（連）
- 8.15%
- 2011年3月（連）
- -6.19%
- 2012年3月（連）
- 8.88%
- 2013年3月（連）
- -0.6%
- 2014年3月（連）
- 1.63%
- 2015年3月（連）
- 15.46%
- 2016年3月（連）
- 7.11%
- 2017年3月（連）
- -6.24%
- 2018年3月（連）
- -4.61%
- 2019年3月（連）
- 7.24%
- 2020年3月（連）
- 0.21%
- 2021年3月（連）
- 21.16%
- 2022年3月（連）
- 0.62%
- 2023年3月（連）
- -3.75%