キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 10:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3593万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3806万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6659万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -28 | -2,358 | -457 | -2,386 | -3,428 | 4,003 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,036 | -1,148 | -368 | 1,888 | -1,162 | 4,996 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,584 | -1,057 | -194 | 528 | -1,115 | 5,332 | 通期 | 1,383 | -1,205 | 803 | 178 | -1,176 | 6,043 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 125 | -139 | -97 | -14 | -155 | 5,862 | 3Q | -968 | -190 | -100 | -1,158 | -183 | 4,692 | 通期 | 2,144 | -262 | -1,110 | 1,882 | -269 | 6,695 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -303 | -396 | -132 | -699 | -184 | 5,827 | 通期 | -1,807 | -444 | -137 | -2,251 | -430 | 4,150 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,694 | -166 | -132 | 1,528 | -188 | 5,562 | 通期 | 862 | -677 | -137 | 185 | -496 | 4,419 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,953 | -264 | -132 | 2,689 | -214 | 7,201 | 通期 | 3,896 | -529 | -136 | 3,368 | -338 | 7,659 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,015 | -104 | -185 | 911 | -330 | 8,289 | 通期 | 1,759 | -601 | -189 | 1,159 | -778 | 8,956 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 322 | -584 | -189 | -261 | -562 | 8,491 | 通期 | 1,927 | -1,260 | -200 | 666 | -1,227 | 9,164 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 962 | -353 | -578 | 609 | -340 | 8,795 | 通期 | 6,623 | -995 | -721 | 5,628 | -1,009 | 13,917 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -4,178 | -544 | -354 | -4,722 | -550 | 8,834 | 通期 | -4,711 | -951 | -2,230 | -5,662 | -997 | 6,172 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,211 | -426 | -384 | 1,784 | -302 | 7,461 | 通期 | 3,636 | -617 | -581 | 3,018 | -796 | 8,469 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,618 | -234 | -317 | 1,384 | -317 | 9,496 | 通期 | 3,225 | -974 | -636 | 2,251 | -753 | 10,132 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 507 | -205 | -414 | 302 | -290 | 9,911 | 通期 | 2,113 | -714 | -604 | 1,399 | -729 | 10,833 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,447 | -271 | -413 | 1,176 | -394 | 11,680 | 通期 | 2,109 | -1,320 | -691 | 789 | -1,410 | 11,065 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,015 | -139 | -681 | 1,876 | -804 | 12,596 | 通期 | 4,341 | -775 | -958 | 3,566 | -1,485 | 13,893 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 38 | -367 | -336 | -329 | -479 | 13,442 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -2759万
- 2009年3月（連） プラ転
- 30億3588万
- 2010年3月（連） -54.43%
- 13億8332万
- 2011年3月（連） +54.99%
- 21億4399万
- 2012年3月（連） マイ転
- -18億721万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8億6230万
- 2014年3月（連） +351.83%
- 38億9618万
- 2015年3月（連） -54.85%
- 17億5927万
- 2016年3月（連） +9.51%
- 19億2658万
- 2017年3月（連） +243.76%
- 66億2274万
- 2018年3月（連） マイ転
- -47億1133万
- 2019年3月（連） プラ転
- 36億3552万
- 2020年3月（連） -11.29%
- 32億2523万
- 2021年3月（連） -34.47%
- 21億1338万
- 2022年3月（連） -0.22%
- 21億878万
- 2023年3月（連） +105.84%
- 43億4070万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -23億5816万
- 2009年3月（連）投入-51.31%
- -11億4827万
- 2010年3月（連）投入+4.95%
- -12億514万
- 2011年3月（連）投入-78.22%
- -2億6246万
- 2012年3月（連）投入+68.98%
- -4億4350万
- 2013年3月（連）投入+52.61%
- -6億7682万
- 2014年3月（連）投入-21.9%
- -5億2861万
- 2015年3月（連）投入+13.64%
- -6億69万
- 2016年3月（連）投入+109.82%
- -12億6039万
- 2017年3月（連）投入-21.09%
- -9億9463万
- 2018年3月（連）投入-4.41%
- -9億5078万
- 2019年3月（連）投入-35.09%
- -6億1718万
- 2020年3月（連）投入+57.86%
- -9億7427万
- 2021年3月（連）投入-26.7%
- -7億1418万
- 2022年3月（連）投入+84.82%
- -13億1995万
- 2023年3月（連）投入-41.3%
- -7億7484万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億5703万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億6842万
- 2010年3月（連）資金調達
- 8億330万
- 2011年3月（連）返済還元
- -11億950万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億3658万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億3666万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億3642万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億8930万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億12万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億2130万
- 2018年3月（連）返済還元
- -22億2952万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億8145万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億3554万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億449万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億9118万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億5839万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -23億8575万
- 2009年3月（連） プラ転
- 18億8760万
- 2010年3月（連） -90.56%
- 1億7817万
- 2011年3月（連） +955.98%
- 18億8153万
- 2012年3月（連） マイ転
- -22億5071万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億8548万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 33億6757万
- 2015年3月（連） -65.6%
- 11億5857万
- 2016年3月（連） -42.5%
- 6億6618万
- 2017年3月（連） +744.82%
- 56億2810万
- 2018年3月（連） マイ転
- -56億6211万
- 2019年3月（連） プラ転
- 30億1833万
- 2020年3月（連） -25.42%
- 22億5095万
- 2021年3月（連） -37.84%
- 13億9919万
- 2022年3月（連） -43.62%
- 7億8883万
- 2023年3月（連） +352.04%
- 35億6586万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -34億2788万
- 2009年3月（連）減少-66.12%
- -11億6153万
- 2010年3月（連）増加+1.27%
- -11億7629万
- 2011年3月（連）減少-77.17%
- -2億6856万
- 2012年3月（連）増加+59.95%
- -4億2956万
- 2013年3月（連）増加+15.45%
- -4億9591万
- 2014年3月（連）減少-31.77%
- -3億3837万
- 2015年3月（連）増加+129.78%
- -7億7751万
- 2016年3月（連）増加+57.78%
- -12億2678万
- 2017年3月（連）減少-17.72%
- -10億935万
- 2018年3月（連）減少-1.24%
- -9億9679万
- 2019年3月（連）減少-20.1%
- -7億9646万
- 2020年3月（連）減少-5.5%
- -7億5265万
- 2021年3月（連）減少-3.12%
- -7億2913万
- 2022年3月（連）増加+93.35%
- -14億979万
- 2023年3月（連）増加+5.31%
- -14億8470万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 40億254万
- 2009年3月（連） +24.82%
- 49億9595万
- 2010年3月（連） +20.97%
- 60億4347万
- 2011年3月（連） +10.78%
- 66億9496万
- 2012年3月（連） -38.02%
- 41億4982万
- 2013年3月（連） +6.49%
- 44億1901万
- 2014年3月（連） +73.33%
- 76億5928万
- 2015年3月（連） +16.94%
- 89億5649万
- 2016年3月（連） +2.32%
- 91億6406万
- 2017年3月（連） +51.86%
- 139億1683万
- 2018年3月（連） -55.65%
- 61億7209万
- 2019年3月（連） +37.21%
- 84億6854万
- 2020年3月（連） +19.64%
- 101億3192万
- 2021年3月（連） +6.92%
- 108億3257万
- 2022年3月（連） +2.14%
- 110億6476万
- 2023年3月（連） +25.56%
- 138億9304万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.04%
- 2009年3月（連）
- 7.75%
- 2010年3月（連）
- 5.66%
- 2011年3月（連）
- 8.82%
- 2012年3月（連）
- -6.31%
- 2013年3月（連）
- 2.98%
- 2014年3月（連）
- 14.2%
- 2015年3月（連）
- 5.96%
- 2016年3月（連）
- 5.79%
- 2017年3月（連）
- 20.07%
- 2018年3月（連）
- -11.29%
- 2019年3月（連）
- 10.28%
- 2020年3月（連）
- 8.78%
- 2021年3月（連）
- 5.98%
- 2022年3月（連）
- 6.17%
- 2023年3月（連）
- 14.94%