キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 17:10
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1139万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7388万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5763万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 208 | -8 | -88 | 199 | -14 | 1,324 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 268 | -636 | -88 | -368 | -94 | 868 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 27 | 93 | -38 | 121 | -117 | 956 | 通期 | 396 | 51 | -38 | 447 | -119 | 1,284 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 198 | -121 | -13 | 77 | -8 | 1,339 | 3Q | 189 | -179 | -25 | 10 | -53 | 1,261 | 通期 | -137 | -63 | -25 | -200 | -53 | 1,067 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 190 | 58 | -25 | 248 | -38 | 1,254 | 通期 | 500 | -117 | -25 | 383 | -783 | 1,429 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -360 | 310 | -25 | -49 | -250 | 1,340 | 通期 | -51 | 35 | -37 | -17 | -304 | 1,327 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 224 | -67 | -25 | 158 | -9 | 1,467 | 通期 | 222 | -235 | -38 | -13 | -114 | 1,306 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 254 | -268 | -13 | -14 | -4 | 1,296 | 通期 | 449 | -619 | -38 | -170 | -38 | 1,134 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 172 | 29 | -50 | 201 | -4 | 1,284 | 通期 | 283 | -81 | -76 | 202 | -46 | 1,246 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 510 | 57 | -38 | 566 | -7 | 1,750 | 通期 | 316 | -34 | -63 | 282 | -99 | 1,471 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 577 | -74 | -52 | 503 | -135 | 1,924 | 通期 | 1,030 | 599 | -65 | 1,629 | -350 | 3,018 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,242 | -487 | -132 | 755 | -73 | 3,619 | 通期 | 1,209 | -691 | -172 | 518 | -92 | 3,382 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 529 | -34 | -178 | 496 | -65 | 3,694 | 通期 | 461 | -125 | -217 | 336 | -93 | 3,497 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 786 | 58 | -76 | 845 | -3 | 4,261 | 通期 | 164 | 9 | -102 | 173 | -4 | 3,572 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,011 | 76 | -191 | 1,088 | -25 | 4,471 | 通期 | 1,146 | 399 | -361 | 1,544 | -38 | 4,774 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 569 | 14 | -59 | 583 | -95 | 5,319 | 通期 | 705 | -129 | -159 | 576 | -178 | 5,207 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 174 | 58 | -111 | 232 | -8 | 5,334 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 2億757万
- 2009年3月（個） +29.35%
- 2億6849万
- 2010年3月（個） +47.41%
- 3億9579万
- 2011年3月（個） マイ転
- -1億3733万
- 2012年3月（個） プラ転
- 5億5万
- 2013年3月（個） マイ転
- -5148万
- 2014年3月（個） プラ転
- 2億2170万
- 2015年3月（個） +102.33%
- 4億4857万
- 2016年3月（個） -36.87%
- 2億8317万
- 2017年3月（個） +11.55%
- 3億1587万
- 2018年3月（個） +225.94%
- 10億2955万
- 2019年3月（個） +17.47%
- 12億938万
- 2020年3月（個） -61.91%
- 4億6068万
- 2021年3月（個） -64.5%
- 1億6354万
- 2022年3月（個） +600.46%
- 11億4559万
- 2023年3月（個） -38.42%
- 7億544万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -847万
- 2009年3月（個）投入+999.99%
- -6億3614万
- 2010年3月（個）資金回収
- 5081万
- 2011年3月（個）資金投入
- -6278万
- 2012年3月（個）投入+86.68%
- -1億1720万
- 2013年3月（個）資金回収
- 3482万
- 2014年3月（個）資金投入
- -2億3513万
- 2015年3月（個）投入+163.23%
- -6億1895万
- 2016年3月（個）投入-86.93%
- -8091万
- 2017年3月（個）投入-57.96%
- -3401万
- 2018年3月（個）資金回収
- 5億9897万
- 2019年3月（個）資金投入
- -6億9141万
- 2020年3月（個）投入-81.98%
- -1億2457万
- 2021年3月（個）資金回収
- 948万
- 2022年3月（個）回収+999.99%
- 3億9886万
- 2023年3月（個）資金投入
- -1億2921万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -8846万
- 2009年3月（個）返済還元
- -8823万
- 2010年3月（個）返済還元
- -3782万
- 2011年3月（個）返済還元
- -2503万
- 2012年3月（個）返済還元
- -2532万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3732万
- 2014年3月（個）返済還元
- -3763万
- 2015年3月（個）返済還元
- -3757万
- 2016年3月（個）返済還元
- -7562万
- 2017年3月（個）返済還元
- -6277万
- 2018年3月（個）返済還元
- -6467万
- 2019年3月（個）返済還元
- -1億7187万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2億1664万
- 2021年3月（個）返済還元
- -1億173万
- 2022年3月（個）返済還元
- -3億6088万
- 2023年3月（個）返済還元
- -1億5858万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 1億9910万
- 2009年3月（個） マイ転
- -3億6764万
- 2010年3月（個） プラ転
- 4億4660万
- 2011年3月（個） マイ転
- -2億11万
- 2012年3月（個） プラ転
- 3億8285万
- 2013年3月（個） マイ転
- -1665万
- 2014年3月（個）
- -1342万
- 2015年3月（個） 大幅減
- -1億7037万
- 2016年3月（個） プラ転
- 2億225万
- 2017年3月（個） +39.36%
- 2億8185万
- 2018年3月（個） +477.79%
- 16億2853万
- 2019年3月（個） -68.19%
- 5億1797万
- 2020年3月（個） -35.11%
- 3億3611万
- 2021年3月（個） -48.52%
- 1億7303万
- 2022年3月（個） +792.59%
- 15億4446万
- 2023年3月（個） -62.69%
- 5億7622万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -1380万
- 2009年3月（個）増加+581.97%
- -9414万
- 2010年3月（個）増加+25.89%
- -1億1852万
- 2011年3月（個）減少-55.07%
- -5325万
- 2012年3月（個）増加+999.99%
- -7億8308万
- 2013年3月（個）減少-61.17%
- -3億409万
- 2014年3月（個）減少-62.64%
- -1億1362万
- 2015年3月（個）減少-66.81%
- -3771万
- 2016年3月（個）増加+20.85%
- -4557万
- 2017年3月（個）増加+116.43%
- -9864万
- 2018年3月（個）増加+254.67%
- -3億4986万
- 2019年3月（個）減少-73.61%
- -9231万
- 2020年3月（個）増加+0.88%
- -9312万
- 2021年3月（個）減少-95.42%
- -426万
- 2022年3月（個）増加+794.75%
- -3814万
- 2023年3月（個）増加+366.78%
- -1億7804万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 13億2412万
- 2009年3月（個） -34.43%
- 8億6824万
- 2010年3月（個） +47.94%
- 12億8444万
- 2011年3月（個） -16.96%
- 10億6666万
- 2012年3月（個） +33.99%
- 14億2921万
- 2013年3月（個） -7.17%
- 13億2680万
- 2014年3月（個） -1.58%
- 13億590万
- 2015年3月（個） -13.16%
- 11億3404万
- 2016年3月（個） +9.91%
- 12億4647万
- 2017年3月（個） +18.02%
- 14億7105万
- 2018年3月（個） +105.17%
- 30億1810万
- 2019年3月（個） +12.05%
- 33億8169万
- 2020年3月（個） +3.42%
- 34億9747万
- 2021年3月（個） +2.13%
- 35億7187万
- 2022年3月（個） +33.64%
- 47億7357万
- 2023年3月（個） +9.07%
- 52億661万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 4.46%
- 2009年3月（個）
- 7.86%
- 2010年3月（個）
- 15.4%
- 2011年3月（個）
- -3.16%
- 2012年3月（個）
- 11.83%
- 2013年3月（個）
- -1.48%
- 2014年3月（個）
- 7.5%
- 2015年3月（個）
- 9.8%
- 2016年3月（個）
- 6.49%
- 2017年3月（個）
- 7.67%
- 2018年3月（個）
- 25.71%
- 2019年3月（個）
- 62.91%
- 2020年3月（個）
- 67.69%
- 2021年3月（個）
- 18.97%
- 2022年3月（個）
- 253.25%
- 2023年3月（個）
- 136.72%