四半期報告書-第134期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △156,828 | 284,787 |
減価償却費 | 56,947 | 56,470 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,277 | △2,336 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,250 | 27,990 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | 10,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | △24,414 | 19,967 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,727 | 3,625 |
受取利息及び受取配当金 | △14,179 | △15,956 |
助成金収入 | △24,445 | - |
支払利息 | 45 | 16 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | △17,910 |
投資有価証券評価差損益(△は益) | △5,310 | △4,170 |
固定資産除売却損益(△は益) | △913 | △34 |
為替差損益(△は益) | △7,641 | △16,396 |
売上債権の増減額(△は増加) | 558,477 | △338,845 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △244,472 | △233,420 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △52,653 | 101,156 |
未払金の増減額(△は減少) | △28,458 | △3,851 |
前受金の増減額(△は減少) | 201,103 | 294,949 |
その他 | △10,604 | 58,020 |
小計 | 223,396 | 224,062 |
利息及び配当金の受取額 | 14,179 | 15,956 |
助成金の受取額 | 23,830 | - |
利息の支払額 | △45 | △16 |
法人税等の支払額 | △36,967 | △2,409 |
法人税等の還付額 | - | 16,775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,393 | 254,368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | △34,000 | △314,000 |
有形固定資産の取得による支出 | △9,025 | △4,143 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,149 | 34 |
投資有価証券の取得による支出 | △25,212 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
保険積立金の積立による支出 | △641 | - |
その他 | △16 | △21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,745 | △268,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | △138 | △87 |
配当金の支払額 | △24,897 | △12,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,035 | △12,656 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,641 | 16,396 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,253 | △10,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326,807 | 1,305,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,467,061 | ※ 1,295,885 |