6346 キクカワエンタープライズ

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25項目
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四半期報告書-第134期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/13 9:30
【資料】
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【項目】
25項目
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 平成25年4月1日
至 平成25年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)△156,828284,787
減価償却費56,94756,470
貸倒引当金の増減額(△は減少)△1,277△2,336
賞与引当金の増減額(△は減少)△6,25027,990
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△12,00010,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)△24,41419,967
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△3,7273,625
受取利息及び受取配当金△14,179△15,956
助成金収入△24,445-
支払利息4516
投資有価証券償還損益(△は益)-△17,910
投資有価証券評価差損益(△は益)△5,310△4,170
固定資産除売却損益(△は益)△913△34
為替差損益(△は益)△7,641△16,396
売上債権の増減額(△は増加)558,477△338,845
たな卸資産の増減額(△は増加)△244,472△233,420
仕入債務の増減額(△は減少)△52,653101,156
未払金の増減額(△は減少)△28,458△3,851
前受金の増減額(△は減少)201,103294,949
その他△10,60458,020
小計223,396224,062
利息及び配当金の受取額14,17915,956
助成金の受取額23,830-
利息の支払額△45△16
法人税等の支払額△36,967△2,409
法人税等の還付額-16,775
営業活動によるキャッシュ・フロー224,393254,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)△34,000△314,000
有形固定資産の取得による支出△9,025△4,143
有形固定資産の売却による収入2,14934
投資有価証券の取得による支出△25,212-
投資有価証券の償還による収入-50,000
保険積立金の積立による支出△641-
その他△16△21
投資活動によるキャッシュ・フロー△66,745△268,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出△138△87
配当金の支払額△24,897△12,568
財務活動によるキャッシュ・フロー△25,035△12,656
現金及び現金同等物に係る換算差額7,64116,396
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)140,253△10,021
現金及び現金同等物の期首残高1,326,8071,305,907
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 1,467,061※ 1,295,885