四半期報告書-第137期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 165,415 | △73,690 |
| 減価償却費 | 45,698 | 49,253 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △351 | △60 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,830 | △11,300 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | △20,250 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,353 | 1,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 75 | 2,850 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,921 | △17,177 |
| 支払利息 | 65 | 21 |
| 補助金収入 | - | △24,219 |
| 為替差損益(△は益) | 24,683 | △1,415 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 179,147 | 605,246 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,582 | △240,182 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △125,606 | 23,435 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 95,789 | △109,096 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,626 | △16,895 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 99,916 | 491,306 |
| その他 | 11,895 | △12,558 |
| 小計 | 481,286 | 649,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,921 | 17,177 |
| 補助金の受取額 | - | 24,219 |
| 利息の支払額 | △65 | △21 |
| 法人税等の支払額 | - | △114,101 |
| 法人税等の還付額 | 11,374 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,517 | 576,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 63,600 | 59,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,522 | △134,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,140 | - |
| その他 | △363 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,574 | △73,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △166 | - |
| 配当金の支払額 | △37,384 | △51,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,550 | △51,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,683 | 1,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 503,858 | 452,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,246,475 | 1,471,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,750,333 | ※ 1,923,661 |