四半期報告書-第104期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/13 9:50
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 28,163 | 23,406 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,066 | 10,569 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 135 | 20 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 782 | 767 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △324 | ||
| 支払利息 | 529 | 277 | ||
| 為替差損益(△は益) | △1,322 | 222 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 43 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,080 | 6,245 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,812 | △6,638 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,740 | 1,294 | ||
| その他 | △10,472 | △10,180 | ||
| 小計 | 23,242 | 25,703 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 536 | ||
| 利息の支払額 | △231 | △265 | ||
| 法人所得税の支払額 | △8,302 | △13,522 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,002 | 12,452 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △5 | △0 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,833 | △7,792 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,710 | △2,927 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △388 | △0 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,937 | △10,717 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | △120,000 | - | ||
| 長期借入れによる収入 | 119,612 | - | ||
| 社債の発行による収入 | 19,931 | - | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 136 | - | ||
| ファイナンス·リース債務の返済による支出 | △84 | △89 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | ||
| 配当金の支払額 | △7,743 | △9,549 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,851 | △9,640 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 832 | 2,990 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,749 | △4,914 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,046 | 167,832 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,795 | 162,918 |