四半期報告書-第104期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 2018/11/12 9:40
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 56,765 | 44,527 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 20,357 | 21,530 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 201 | 57 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 526 | △1,814 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △371 | △697 | ||
| 支払利息 | 984 | 947 | ||
| 為替差損益(△は益) | △1,480 | △100 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 48 | 323 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △4,076 | 8,459 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,295 | △11,815 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △3,306 | △177 | ||
| その他 | △4,007 | △6,745 | ||
| 小計 | 59,346 | 54,493 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 873 | ||
| 利息の支払額 | △514 | △470 | ||
| 法人所得税の支払額 | △10,686 | △15,789 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,630 | 39,107 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △0 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 8 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,777 | △17,256 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 6 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △4,787 | △5,770 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △344 | △237 | ||
| 有価証券の売却による収入 | - | 521 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,892 | △22,728 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | △120,000 | - | ||
| 長期借入れによる収入 | 119,620 | - | ||
| 社債の発行による収入 | 19,931 | - | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 136 | 81 | ||
| ファイナンス·リース債務の返済による支出 | △187 | △168 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 | ||
| 配当金の支払額 | △7,743 | △9,549 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,754 | △9,641 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,373 | 6,175 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,865 | 12,913 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,046 | 167,832 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,912 | 180,746 |