四半期報告書-第105期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/11 10:10
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益44,52758,065
減価償却費及び償却費21,53025,059
持分法による投資損益(△は益)5792
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△1,814△2,287
受取利息及び受取配当金△697△610
支払利息947842
為替差損益(△は益)△100△747
固定資産除売却損益(△は益)32367
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)8,4591,863
棚卸資産の増減額(△は増加)△11,815△12,259
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△177△5,840
その他△6,745△3,613
小計54,49360,630
利息及び配当金の受取額873789
利息の支払額△470△402
法人所得税の支払額△15,789△11,321
営業活動によるキャッシュ・フロー39,10749,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△0-
定期預金の払戻による収入8423
有形固定資産の取得による支出△17,256△28,006
有形固定資産の売却による収入615
無形資産の取得による支出△5,770△10,769
有価証券の取得による支出△237△1,372
有価証券の売却による収入521-
投資活動によるキャッシュ・フロー△22,728△39,709
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配持分からの払込みによる収入8153
リース負債の返済による支出△168△2,777
自己株式の取得による支出△3△1
配当金の支払額△9,549△10,029
財務活動によるキャッシュ・フロー△9,641△12,754
現金及び現金同等物に係る換算差額6,175△2,809
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)12,913△5,577
現金及び現金同等物の期首残高167,832122,982
現金及び現金同等物の四半期末残高180,746117,405