四半期報告書-第105期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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- 2019/11/11 10:10
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 44,527 | 58,065 | ||
減価償却費及び償却費 | 21,530 | 25,059 | ||
持分法による投資損益(△は益) | 57 | 92 | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,814 | △2,287 | ||
受取利息及び受取配当金 | △697 | △610 | ||
支払利息 | 947 | 842 | ||
為替差損益(△は益) | △100 | △747 | ||
固定資産除売却損益(△は益) | 323 | 67 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 8,459 | 1,863 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,815 | △12,259 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △177 | △5,840 | ||
その他 | △6,745 | △3,613 | ||
小計 | 54,493 | 60,630 | ||
利息及び配当金の受取額 | 873 | 789 | ||
利息の支払額 | △470 | △402 | ||
法人所得税の支払額 | △15,789 | △11,321 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,107 | 49,696 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
定期預金の預入による支出 | △0 | - | ||
定期預金の払戻による収入 | 8 | 423 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △17,256 | △28,006 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 15 | ||
無形資産の取得による支出 | △5,770 | △10,769 | ||
有価証券の取得による支出 | △237 | △1,372 | ||
有価証券の売却による収入 | 521 | - | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,728 | △39,709 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
非支配持分からの払込みによる収入 | 81 | 53 | ||
リース負債の返済による支出 | △168 | △2,777 | ||
自己株式の取得による支出 | △3 | △1 | ||
配当金の支払額 | △9,549 | △10,029 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,641 | △12,754 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,175 | △2,809 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,913 | △5,577 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 167,832 | 122,982 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,746 | 117,405 |