四半期報告書-第105期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/10 9:47
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 75,008 | 85,487 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 32,649 | 38,240 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 101 | 96 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,021 | △1,437 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,194 | △897 | ||
| 支払利息 | 1,404 | 1,293 | ||
| 為替差損益(△は益) | △176 | 69 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 132 | 114 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,814 | △11,584 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,944 | △14,838 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,918 | △1,845 | ||
| その他 | △3,775 | 975 | ||
| 小計 | 85,288 | 95,674 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,376 | 1,075 | ||
| 利息の支払額 | △818 | △699 | ||
| 法人所得税の支払額 | △28,370 | △22,726 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,475 | 73,324 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | - | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 464 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,654 | △39,682 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 23 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10,922 | △16,194 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △521 | △1,510 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 524 | - | ||
| 子会社の取得による支出 | △12,030 | △218 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,242 | △57,119 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 81 | 159 | ||
| リース負債の返済による支出 | △254 | △4,059 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △2 | ||
| 配当金の支払額 | △19,555 | △20,507 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,735 | △24,409 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,733 | △1,822 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,769 | △10,027 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,832 | 122,982 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,063 | 112,955 |