四半期報告書-第106期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/08 15:29
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 85,487 | 74,928 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 38,240 | 40,324 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 96 | 668 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,437 | △633 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △897 | △409 | ||
| 支払利息 | 1,293 | 1,421 | ||
| 為替差損益(△は益) | 69 | △591 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 114 | 138 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △11,584 | 2,266 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,838 | △24,098 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,845 | △8,141 | ||
| その他 | 975 | 7,039 | ||
| 小計 | 95,674 | 92,912 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 619 | ||
| 利息の支払額 | △699 | △873 | ||
| 法人所得税の支払額 | △22,726 | △19,186 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,324 | 73,471 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △144 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 464 | 300 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,682 | △47,366 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 9 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △16,194 | △15,058 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,510 | △1,565 | ||
| 有価証券の売却による収入 | - | 2,900 | ||
| 子会社の取得による支出 | △218 | △2,099 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,119 | △63,022 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △40,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 70,000 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 159 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | △4,059 | △4,572 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | ||
| 配当金の支払額 | △20,507 | △21,077 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,409 | △5,652 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,822 | △1,935 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,027 | 2,861 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,982 | 166,898 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,955 | 169,760 |