14.社債及び借入金
(1)社債及び借入金の内訳
社債及び借入金の内訳は以下のとおりです。

					(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)		平均利率 (%)		返済期限
流動負債:
1年内返済予定の長期借入金	47,436		-		-		-
合計	47,436		-
非流動負債:
社債(注)3	142,357		74,808		-		-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	146,418		150,326		1.996		2021年6月～2024年4月
合計	288,776		225,135

(注)1.社債及び借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
2.平均利率は当連結会計年度の残高と利率を用いて算出しております。
3.社債の発行条件は(2)社債の明細のとおりです。
(2)社債の明細
社債の明細は以下のとおりです。

(単位:百万円)

会社名

銘柄

発行年月日

前連結会計年度 (2018年3月31日)

当連結会計年度 (2019年3月31日)

利率 (%)

担保

償還期限

テルモ(株)

2019年満期ユーロ円建転換社債型 新株予約権付社債 (注)2

2014年 12月4日

43,327

-

-

なし

2019年 12月4日

〃

2021年満期ユーロ円建転換社債型 新株予約権付社債 (注)2

2014年 12月4日

49,166

24,916

-

なし

2021年 12月6日

〃

第5回無担保社債

2016年 4月19日

9,980

9,986

0.080

なし

2021年 4月19日

〃

第6回無担保社債

2016年 4月19日

9,972

9,977

0.170

なし

2023年 4月19日

〃

第7回無担保社債

2016年 4月19日

9,966

9,970

0.240

なし

2026年 4月17日

〃

第8回無担保社債

2017年 4月26日

9,981

9,990

0.001

なし

2020年 4月24日

〃

第9回無担保社債

2017年 4月26日

9,962

9,966

0.255

なし

2027年 4月26日

合計

142,357

74,808

(-)

(-)

(注)1.前連結会計年度末及び当連結会計年度末のうち、下段( )内の金額は1年内償還予定の金額です。
2.特定の状況下で繰上償還可能な条項が付されています。
(3)財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表
財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表は以下のとおりです。

							(単位:百万円)
	短期借入金		長期借入金		社債		財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)		その他
2017年4月1日	120,000		89,639		128,548		△334		810
財務活動から生じるキャッシュ・フロー	△120,000		109,020		19,931		2,858		△232
為替レートの変動	-		△4,836		-		-		△7
公正価値の変動	-		-		-		2,717		-
転換社債型新株予約権付社債の転換	-		-		△6,494		-		-
その他	-		31		371		-		135
2018年3月31日	-		193,855		142,357		5,240		706
財務活動から生じるキャッシュ・フロー	-		△47,764		-		-		△346
為替レートの変動	-		4,201		-		-		△11
公正価値の変動	-		-		-		△3,407		-
転換社債型新株予約権付社債の転換	-		-		△67,730		-		-
その他	-		34		181		-		552
2019年3月31日	-		150,326		74,808		1,832		900

(4)担保に供している資産
社債及び借入金の担保に供している資産はありません。