14.社債及び借入金
(1)社債及び借入金の内訳
社債及び借入金の内訳は以下のとおりです。

					(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)		平均利率 (%)		返済期限
流動負債:
1年内償還予定の社債(注)3	-		9,999		-		2020年4月
短期借入金	-		40,324		0.200		2020年4月～2020年12月
合計	-		50,324
非流動負債:
社債(注)3	74,808		47,269		-		-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	150,326		148,600		1.127		2021年6月～2024年4月
合計	225,135		195,870

(注)1.社債及び借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
2.平均利率は当連結会計年度の残高と利率を用いて算出しております。
3.社債の発行条件は(2)社債の明細のとおりです。
(2)社債の明細
社債の明細は以下のとおりです。

(単位:百万円)

会社名

銘柄

発行年月日

前連結会計年度 (2019年3月31日)

当連結会計年度 (2020年3月31日)

利率 (%)

担保

償還期限

テルモ(株)

2021年満期ユーロ円建転換社債型 新株予約権付社債 (注)2

2014年12月4日

24,916

7,348

-

なし

2021年12月6日

〃

第5回無担保社債

2016年4月19日

9,986

9,992

0.080

なし

2021年4月19日

〃

第6回無担保社債

2016年4月19日

9,977

9,983

0.170

なし

2023年4月19日

〃

第7回無担保社債

2016年4月19日

9,970

9,975

0.240

なし

2026年4月17日

〃

第8回無担保社債

2017年4月26日

9,990

9,999 (9,999)

0.001

なし

2020年4月24日

〃

第9回無担保社債

2017年4月26日

9,966

9,970

0.255

なし

2027年4月26日

合計

74,808

57,269

(-)

(9,999)

(注)1.前連結会計年度末及び当連結会計年度末のうち、下段( )内の金額は1年内償還予定の金額です。
2.特定の状況下で繰上償還可能な条項が付されています。
(3)担保に供している資産
社債及び借入金の担保に供している資産はありません。