6480 日本トムソン

6480
2024/03/28
時価
468億円
PER 予
16.01倍
2010年以降
赤字-236.75倍
(2010-2023年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.32-1.26倍
(2010-2023年)
配当 予
2.98%
ROE 予
3.76%
ROA 予
2.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 15:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億5200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期6,573-8,247-2,125-1,674-4,09514,004
2009年
3月期
連結
通期-224-4,0853,424-4,309-5,13612,559
2010年
3月期
連結
3Q106-3,1575,221-3,051-3,04615,055
通期2,210-3,7084,649-1,498-3,81916,079
2011年
3月期
連結
2Q3,923941-2344,864-25720,605
3Q4,8424741185,316-71321,356
通期6,773-137-6506,636-1,40521,837
2012年
3月期
連結
2Q1,460-4,8473,788-3,387-4,16522,295
通期-2,385-9,0464,340-11,431-8,42814,707
2013年
3月期
連結
2Q-1,639-2,2172,333-3,856-1,64813,225
通期-352-2,768-1,561-3,120-2,6919,967
2014年
3月期
連結
2Q5,371-1,032-1,7964,339-62612,709
通期9,051-1,595-3,5627,456-1,17014,290
2015年
3月期
連結
2Q3,565-1,498-4852,067-57115,840
通期7,690-2,443-1,8565,247-1,96718,038
2016年
3月期
連結
2Q2,405-2,844-3,064-439-1,91614,295
通期2,521-4,908-1,944-2,387-4,60213,386
2017年
3月期
連結
2Q2,452-2,766874-314-2,58113,726
通期4,981-5,3767,126-395-4,19520,040
2018年
3月期
連結
2Q3,924-1,447-4,6702,477-92017,981
通期6,043-1,379-6,6964,664-1,68218,019
2019年
3月期
連結
2Q3,654-2,155-2,1471,499-2,06217,405
通期5,158-5,061-1,04797-5,24817,023
2020年
3月期
連結
2Q-525-3,432800-3,957-3,31713,751
通期-2,497-6,1884,618-8,685-5,45512,847
2021年
3月期
連結
2Q2,500-1,3551,3931,145-1,39115,324
通期5,658-3,007-4122,651-2,75215,346
2022年
3月期
連結
2Q5,829-1,2421794,587-1,05820,210
通期10,265-2,100-6,4428,165-2,01917,847
2023年
3月期
連結
2Q2,037-1,190-661847-99119,009
通期6,398-2,702-3,3513,696-2,50418,593
2024年
3月期
連結
2Q990-1,2522,874-262-1,15521,820
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
65億7300万
2009年3月(連) マイ転
-2億2400万
2010年3月(連) プラ転
22億1000万
2011年3月(連) +206.47%
67億7300万
2012年3月(連) マイ転
-23億8500万
2013年3月(連)
-3億5200万
2014年3月(連) プラ転
90億5100万
2015年3月(連) -15.04%
76億9000万
2016年3月(連) -67.22%
25億2100万
2017年3月(連) +97.58%
49億8100万
2018年3月(連) +21.32%
60億4300万
2019年3月(連) -14.65%
51億5800万
2020年3月(連) マイ転
-24億9700万
2021年3月(連) プラ転
56億5800万
2022年3月(連) +81.42%
102億6500万
2023年3月(連) -37.67%
63億9800万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-82億4700万
2009年3月(連)投入-50.47%
-40億8500万
2010年3月(連)投入-9.23%
-37億800万
2011年3月(連)投入-96.31%
-1億3700万
2012年3月(連)投入+999.99%
-90億4600万
2013年3月(連)投入-69.4%
-27億6800万
2014年3月(連)投入-42.38%
-15億9500万
2015年3月(連)投入+53.17%
-24億4300万
2016年3月(連)投入+100.9%
-49億800万
2017年3月(連)投入+9.54%
-53億7600万
2018年3月(連)投入-74.35%
-13億7900万
2019年3月(連)投入+267.01%
-50億6100万
2020年3月(連)投入+22.27%
-61億8800万
2021年3月(連)投入-51.41%
-30億700万
2022年3月(連)投入-30.16%
-21億
2023年3月(連)投入+28.67%
-27億200万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-21億2500万
2009年3月(連)資金調達
34億2400万
2010年3月(連)資金調達
46億4900万
2011年3月(連)返済還元
-6億5000万
2012年3月(連)資金調達
43億4000万
2013年3月(連)返済還元
-15億6100万
2014年3月(連)返済還元
-35億6200万
2015年3月(連)返済還元
-18億5600万
2016年3月(連)返済還元
-19億4400万
2017年3月(連)資金調達
71億2600万
2018年3月(連)返済還元
-66億9600万
2019年3月(連)返済還元
-10億4700万
2020年3月(連)資金調達
46億1800万
2021年3月(連)返済還元
-4億1200万
2022年3月(連)返済還元
-64億4200万
2023年3月(連)返済還元
-33億5100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-16億7400万
2009年3月(連) -157.41%
-43億900万
2010年3月(連)
-14億9800万
2011年3月(連) プラ転
66億3600万
2012年3月(連) マイ転
-114億3100万
2013年3月(連)
-31億2000万
2014年3月(連) プラ転
74億5600万
2015年3月(連) -29.63%
52億4700万
2016年3月(連) マイ転
-23億8700万
2017年3月(連)
-3億9500万
2018年3月(連) プラ転
46億6400万
2019年3月(連) -97.92%
9700万
2020年3月(連) マイ転
-86億8500万
2021年3月(連) プラ転
26億5100万
2022年3月(連) +208%
81億6500万
2023年3月(連) -54.73%
36億9600万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-40億9500万
2009年3月(連)増加+25.42%
-51億3600万
2010年3月(連)減少-25.64%
-38億1900万
2011年3月(連)減少-63.21%
-14億500万
2012年3月(連)増加+499.86%
-84億2800万
2013年3月(連)減少-68.07%
-26億9100万
2014年3月(連)減少-56.52%
-11億7000万
2015年3月(連)増加+68.12%
-19億6700万
2016年3月(連)増加+133.96%
-46億200万
2017年3月(連)減少-8.84%
-41億9500万
2018年3月(連)減少-59.9%
-16億8200万
2019年3月(連)増加+212.01%
-52億4800万
2020年3月(連)増加+3.94%
-54億5500万
2021年3月(連)減少-49.55%
-27億5200万
2022年3月(連)減少-26.64%
-20億1900万
2023年3月(連)増加+24.02%
-25億400万

現金等#8

2008年3月(連)
140億400万
2009年3月(連) -10.32%
125億5900万
2010年3月(連) +28.03%
160億7900万
2011年3月(連) +35.81%
218億3700万
2012年3月(連) -32.65%
147億700万
2013年3月(連) -32.23%
99億6700万
2014年3月(連) +43.37%
142億9000万
2015年3月(連) +26.23%
180億3800万
2016年3月(連) -25.79%
133億8600万
2017年3月(連) +49.71%
200億4000万
2018年3月(連) -10.08%
180億1900万
2019年3月(連) -5.53%
170億2300万
2020年3月(連) -24.53%
128億4700万
2021年3月(連) +19.45%
153億4600万
2022年3月(連) +16.3%
178億4700万
2023年3月(連) +4.18%
185億9300万

営業CFマージン

2008年3月(連)
12.62%
2009年3月(連)
-0.54%
2010年3月(連)
8.71%
2011年3月(連)
15.45%
2012年3月(連)
-5.61%
2013年3月(連)
-0.98%
2014年3月(連)
23.05%
2015年3月(連)
17.1%
2016年3月(連)
5.77%
2017年3月(連)
11.29%
2018年3月(連)
10.94%
2019年3月(連)
8.96%
2020年3月(連)
-5.26%
2021年3月(連)
12.76%
2022年3月(連)
16.48%
2023年3月(連)
9.37%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高