キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億5200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,573 | -8,247 | -2,125 | -1,674 | -4,095 | 14,004 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -224 | -4,085 | 3,424 | -4,309 | -5,136 | 12,559 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 106 | -3,157 | 5,221 | -3,051 | -3,046 | 15,055 | 通期 | 2,210 | -3,708 | 4,649 | -1,498 | -3,819 | 16,079 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,923 | 941 | -234 | 4,864 | -257 | 20,605 | 3Q | 4,842 | 474 | 118 | 5,316 | -713 | 21,356 | 通期 | 6,773 | -137 | -650 | 6,636 | -1,405 | 21,837 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,460 | -4,847 | 3,788 | -3,387 | -4,165 | 22,295 | 通期 | -2,385 | -9,046 | 4,340 | -11,431 | -8,428 | 14,707 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,639 | -2,217 | 2,333 | -3,856 | -1,648 | 13,225 | 通期 | -352 | -2,768 | -1,561 | -3,120 | -2,691 | 9,967 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,371 | -1,032 | -1,796 | 4,339 | -626 | 12,709 | 通期 | 9,051 | -1,595 | -3,562 | 7,456 | -1,170 | 14,290 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,565 | -1,498 | -485 | 2,067 | -571 | 15,840 | 通期 | 7,690 | -2,443 | -1,856 | 5,247 | -1,967 | 18,038 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,405 | -2,844 | -3,064 | -439 | -1,916 | 14,295 | 通期 | 2,521 | -4,908 | -1,944 | -2,387 | -4,602 | 13,386 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,452 | -2,766 | 874 | -314 | -2,581 | 13,726 | 通期 | 4,981 | -5,376 | 7,126 | -395 | -4,195 | 20,040 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,924 | -1,447 | -4,670 | 2,477 | -920 | 17,981 | 通期 | 6,043 | -1,379 | -6,696 | 4,664 | -1,682 | 18,019 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,654 | -2,155 | -2,147 | 1,499 | -2,062 | 17,405 | 通期 | 5,158 | -5,061 | -1,047 | 97 | -5,248 | 17,023 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -525 | -3,432 | 800 | -3,957 | -3,317 | 13,751 | 通期 | -2,497 | -6,188 | 4,618 | -8,685 | -5,455 | 12,847 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,500 | -1,355 | 1,393 | 1,145 | -1,391 | 15,324 | 通期 | 5,658 | -3,007 | -412 | 2,651 | -2,752 | 15,346 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,829 | -1,242 | 179 | 4,587 | -1,058 | 20,210 | 通期 | 10,265 | -2,100 | -6,442 | 8,165 | -2,019 | 17,847 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,037 | -1,190 | -661 | 847 | -991 | 19,009 | 通期 | 6,398 | -2,702 | -3,351 | 3,696 | -2,504 | 18,593 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 990 | -1,252 | 2,874 | -262 | -1,155 | 21,820 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 65億7300万
- 2009年3月(連) マイ転
- -2億2400万
- 2010年3月(連) プラ転
- 22億1000万
- 2011年3月(連) +206.47%
- 67億7300万
- 2012年3月(連) マイ転
- -23億8500万
- 2013年3月(連)
- -3億5200万
- 2014年3月(連) プラ転
- 90億5100万
- 2015年3月(連) -15.04%
- 76億9000万
- 2016年3月(連) -67.22%
- 25億2100万
- 2017年3月(連) +97.58%
- 49億8100万
- 2018年3月(連) +21.32%
- 60億4300万
- 2019年3月(連) -14.65%
- 51億5800万
- 2020年3月(連) マイ転
- -24億9700万
- 2021年3月(連) プラ転
- 56億5800万
- 2022年3月(連) +81.42%
- 102億6500万
- 2023年3月(連) -37.67%
- 63億9800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -82億4700万
- 2009年3月(連)投入-50.47%
- -40億8500万
- 2010年3月(連)投入-9.23%
- -37億800万
- 2011年3月(連)投入-96.31%
- -1億3700万
- 2012年3月(連)投入+999.99%
- -90億4600万
- 2013年3月(連)投入-69.4%
- -27億6800万
- 2014年3月(連)投入-42.38%
- -15億9500万
- 2015年3月(連)投入+53.17%
- -24億4300万
- 2016年3月(連)投入+100.9%
- -49億800万
- 2017年3月(連)投入+9.54%
- -53億7600万
- 2018年3月(連)投入-74.35%
- -13億7900万
- 2019年3月(連)投入+267.01%
- -50億6100万
- 2020年3月(連)投入+22.27%
- -61億8800万
- 2021年3月(連)投入-51.41%
- -30億700万
- 2022年3月(連)投入-30.16%
- -21億
- 2023年3月(連)投入+28.67%
- -27億200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -21億2500万
- 2009年3月(連)資金調達
- 34億2400万
- 2010年3月(連)資金調達
- 46億4900万
- 2011年3月(連)返済還元
- -6億5000万
- 2012年3月(連)資金調達
- 43億4000万
- 2013年3月(連)返済還元
- -15億6100万
- 2014年3月(連)返済還元
- -35億6200万
- 2015年3月(連)返済還元
- -18億5600万
- 2016年3月(連)返済還元
- -19億4400万
- 2017年3月(連)資金調達
- 71億2600万
- 2018年3月(連)返済還元
- -66億9600万
- 2019年3月(連)返済還元
- -10億4700万
- 2020年3月(連)資金調達
- 46億1800万
- 2021年3月(連)返済還元
- -4億1200万
- 2022年3月(連)返済還元
- -64億4200万
- 2023年3月(連)返済還元
- -33億5100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -16億7400万
- 2009年3月(連) -157.41%
- -43億900万
- 2010年3月(連)
- -14億9800万
- 2011年3月(連) プラ転
- 66億3600万
- 2012年3月(連) マイ転
- -114億3100万
- 2013年3月(連)
- -31億2000万
- 2014年3月(連) プラ転
- 74億5600万
- 2015年3月(連) -29.63%
- 52億4700万
- 2016年3月(連) マイ転
- -23億8700万
- 2017年3月(連)
- -3億9500万
- 2018年3月(連) プラ転
- 46億6400万
- 2019年3月(連) -97.92%
- 9700万
- 2020年3月(連) マイ転
- -86億8500万
- 2021年3月(連) プラ転
- 26億5100万
- 2022年3月(連) +208%
- 81億6500万
- 2023年3月(連) -54.73%
- 36億9600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -40億9500万
- 2009年3月(連)増加+25.42%
- -51億3600万
- 2010年3月(連)減少-25.64%
- -38億1900万
- 2011年3月(連)減少-63.21%
- -14億500万
- 2012年3月(連)増加+499.86%
- -84億2800万
- 2013年3月(連)減少-68.07%
- -26億9100万
- 2014年3月(連)減少-56.52%
- -11億7000万
- 2015年3月(連)増加+68.12%
- -19億6700万
- 2016年3月(連)増加+133.96%
- -46億200万
- 2017年3月(連)減少-8.84%
- -41億9500万
- 2018年3月(連)減少-59.9%
- -16億8200万
- 2019年3月(連)増加+212.01%
- -52億4800万
- 2020年3月(連)増加+3.94%
- -54億5500万
- 2021年3月(連)減少-49.55%
- -27億5200万
- 2022年3月(連)減少-26.64%
- -20億1900万
- 2023年3月(連)増加+24.02%
- -25億400万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 140億400万
- 2009年3月(連) -10.32%
- 125億5900万
- 2010年3月(連) +28.03%
- 160億7900万
- 2011年3月(連) +35.81%
- 218億3700万
- 2012年3月(連) -32.65%
- 147億700万
- 2013年3月(連) -32.23%
- 99億6700万
- 2014年3月(連) +43.37%
- 142億9000万
- 2015年3月(連) +26.23%
- 180億3800万
- 2016年3月(連) -25.79%
- 133億8600万
- 2017年3月(連) +49.71%
- 200億4000万
- 2018年3月(連) -10.08%
- 180億1900万
- 2019年3月(連) -5.53%
- 170億2300万
- 2020年3月(連) -24.53%
- 128億4700万
- 2021年3月(連) +19.45%
- 153億4600万
- 2022年3月(連) +16.3%
- 178億4700万
- 2023年3月(連) +4.18%
- 185億9300万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 12.62%
- 2009年3月(連)
- -0.54%
- 2010年3月(連)
- 8.71%
- 2011年3月(連)
- 15.45%
- 2012年3月(連)
- -5.61%
- 2013年3月(連)
- -0.98%
- 2014年3月(連)
- 23.05%
- 2015年3月(連)
- 17.1%
- 2016年3月(連)
- 5.77%
- 2017年3月(連)
- 11.29%
- 2018年3月(連)
- 10.94%
- 2019年3月(連)
- 8.96%
- 2020年3月(連)
- -5.26%
- 2021年3月(連)
- 12.76%
- 2022年3月(連)
- 16.48%
- 2023年3月(連)
- 9.37%