6409 キトー

6409
2023/01/25
時価
573億円
PER 予
11.21倍
2010年以降
4.99-141.91倍
(2010-2022年)
PBR
1.35倍
2010年以降
0.42-2.21倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
12.08%
ROA 予
6.05%
資料
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CSV,JSON

長期借入金

【期間】

連結

2011年3月31日
4億2000万
2012年3月31日 +63.1%
6億8500万
2013年3月31日 +160.29%
17億8300万
2014年3月31日 +57.32%
28億500万
2015年3月31日 +471.3%
160億2500万
2016年3月31日 -8.35%
146億8700万
2017年3月31日 -2.65%
142億9800万
2018年3月31日 +10.02%
157億3100万
2019年3月31日 -23.96%
119億6200万
2020年3月31日 -9.65%
108億800万
2021年3月31日 -26.96%
78億9400万
2022年3月31日 +32.21%
104億3700万

個別

2011年3月31日
4億2000万
2012年3月31日 +63.1%
6億8500万
2013年3月31日 +118.98%
15億
2014年3月31日 +49.2%
22億3800万
2015年3月31日 +603.22%
157億3800万
2016年3月31日 -7.01%
146億3500万
2017年3月31日 +0.08%
146億4700万
2018年3月31日 +7.4%
157億3100万
2019年3月31日 -23.96%
119億6200万
2020年3月31日 -9.89%
107億7900万
2021年3月31日 -26.85%
78億8500万
2022年3月31日 +19.86%
94億5100万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
【借入金等明細表】
区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限
短期借入金7,9551,3431.33
1年以内に返済予定の長期借入金4,0283,8990.78
1年以内に返済予定のリース債務301367
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)7,89410,4370.932023年~2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)3486652023年~2027年
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2022/06/22 10:31
#2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
2022/06/22 10:31
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(負債)
負債合計は35,442百万円と前連結会計年度末に対し942百万円増加いたしました。これは、短期借入金の減少6,611百万円、長期借入金の増加2,543百万円、支払手形及び買掛金の増加2,499百万円、流動負債のその他の増加1,349百万円等によるものです。
(純資産)
2022/06/22 10:31
#4 財務制限条項に関する注記(連結)
務制限条項
コミットメントライン契約(当連結会計年度末残高―百万円)及びシンジケートローン契約(当連結会計年度末残高8,582百万円)には、主に以下の財務制限条項が付されております。
① 事業年度末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)基準事業年度期末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は(ii)直近の事業年度末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
2022/06/22 10:31
#5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。これらは、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に投資に係る資金調達であります。長期借入金の中に変動金利によるものがあり、金利変動リスクに晒されておりますが、その一部について金利スワップを利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は社内規程に従って行っており、また、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
2022/06/22 10:31