長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2011年3月31日
- 4億2000万
- 2012年3月31日 +63.1%
- 6億8500万
- 2013年3月31日 +160.29%
- 17億8300万
- 2014年3月31日 +57.32%
- 28億500万
- 2015年3月31日 +471.3%
- 160億2500万
- 2016年3月31日 -8.35%
- 146億8700万
- 2017年3月31日 -2.65%
- 142億9800万
- 2018年3月31日 +10.02%
- 157億3100万
- 2019年3月31日 -23.96%
- 119億6200万
- 2020年3月31日 -9.65%
- 108億800万
- 2021年3月31日 -26.96%
- 78億9400万
- 2022年3月31日 +32.21%
- 104億3700万
個別
- 2011年3月31日
- 4億2000万
- 2012年3月31日 +63.1%
- 6億8500万
- 2013年3月31日 +118.98%
- 15億
- 2014年3月31日 +49.2%
- 22億3800万
- 2015年3月31日 +603.22%
- 157億3800万
- 2016年3月31日 -7.01%
- 146億3500万
- 2017年3月31日 +0.08%
- 146億4700万
- 2018年3月31日 +7.4%
- 157億3100万
- 2019年3月31日 -23.96%
- 119億6200万
- 2020年3月31日 -9.89%
- 107億7900万
- 2021年3月31日 -26.85%
- 78億8500万
- 2022年3月31日 +19.86%
- 94億5100万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2022/06/22 10:31
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 7,955 1,343 1.33 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 4,028 3,899 0.78 ― 1年以内に返済予定のリース債務 301 367 ― ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 7,894 10,437 0.93 2023年~2027年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 348 665 ― 2023年~2027年
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- ※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント2022/06/22 10:31
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (負債)2022/06/22 10:31
負債合計は35,442百万円と前連結会計年度末に対し942百万円増加いたしました。これは、短期借入金の減少6,611百万円、長期借入金の増加2,543百万円、支払手形及び買掛金の増加2,499百万円、流動負債のその他の増加1,349百万円等によるものです。
(純資産) - #4 財務制限条項に関する注記(連結)
- 務制限条項2022/06/22 10:31
コミットメントライン契約(当連結会計年度末残高―百万円)及びシンジケートローン契約(当連結会計年度末残高8,582百万円)には、主に以下の財務制限条項が付されております。
① 事業年度末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)基準事業年度期末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は(ii)直近の事業年度末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。これらは、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。2022/06/22 10:31
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に投資に係る資金調達であります。長期借入金の中に変動金利によるものがあり、金利変動リスクに晒されておりますが、その一部について金利スワップを利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は社内規程に従って行っており、また、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。